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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 810.00 | 14 810.00 | 390 000.00 | 404 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 795.00 | 13 429.00 | 2 365.00 | 15 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 752.00 | 79 689.00 | 46 063.00 | 125 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 028.00 | 107 928.00 | 445 100.00 | 553 028.00 |
BT Marchandises | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 104 235.00 | | 104 235.00 | 104 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 089.00 | | 126 089.00 | 126 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 117.00 | 107 928.00 | 571 189.00 | 679 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -79 305.00 | -79 305.00 | | -79 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DH Report à nouveau | 311 697.00 | 277 461.00 | | 311 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 942.00 | 34 236.00 | | 45 942.00 |
DL TOTAL (I) | 281 139.00 | 235 197.00 | | 281 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 151.00 | 129 913.00 | | 107 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 510.00 | 83 258.00 | | 80 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 321.00 | 43 711.00 | | 32 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 694.00 | 56 668.00 | | 65 694.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 810.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 050.00 | 314 361.00 | | 290 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 189.00 | 549 558.00 | | 571 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 640.00 | 14 287.00 | | 93 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 831.00 | 14 287.00 | | 78 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 884.00 | 84 884.00 | | 84 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
UX Autres créances clients | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 151.00 | 23 246.00 | 83 905.00 | 107 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 151.00 | 16 479.00 | 6 672.00 | 23 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 050.00 | 206 145.00 | 83 905.00 | 290 050.00 |