| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 980.00 | 60 980.00 | 15 000.00 | 75 980.00 |
AH Fonds commercial | 3 652 609.00 | 1 400 000.00 | 2 252 609.00 | 3 652 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 279.00 | 78 594.00 | 2 884.00 | 79 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 717.00 | 157 630.00 | 95 088.00 | 252 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 060 630.00 | 1 895 204.00 | 2 365 428.00 | 4 060 630.00 |
BN En cours de production de biens | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 833 873.00 | 2 321 933.00 | 7 511 940.00 | 9 833 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 490 709.00 | 12 555.00 | 33 478 154.00 | 33 490 709.00 |
BZ Autres créances | 94 253 684.00 | 76 689 141.00 | 17 564 542.00 | 94 253 684.00 |
CF Disponibilités | 59 478.00 | | 59 476.00 | 59 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 088.00 | | 73 088.00 | 73 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 844 912.00 | 79 023 830.00 | 58 821 282.00 | 137 844 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 905 542.00 | 80 718 834.00 | 61 188 708.00 | 141 905 542.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 225.00 | 2 037 225.00 | | 2 037 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 723.00 | 203 723.00 | | 203 723.00 |
DH Report à nouveau | 1 226.00 | 530.00 | | 1 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 218 407.00 | 14 706 744.00 | | 11 218 407.00 |
DL TOTAL (I) | 13 460 769.00 | 16 948 410.00 | | 13 460 769.00 |
DP Provisions pour risques | 15 593 007.00 | 15 861 485.00 | | 15 593 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 826 702.00 | 790 333.00 | | 826 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 419 709.00 | 16 651 818.00 | | 16 419 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 089.00 | 17 418.00 | | 63 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835 157.00 | | | 3 835 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 865.00 | 1 867.00 | | 11 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 559 747.00 | 10 584 316.00 | | 10 559 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556 368.00 | 2 729 320.00 | | 2 556 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 321.00 | | |
EA Autres dettes | 14 257 856.00 | 16 037 833.00 | | 14 257 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 149.00 | 19 076.00 | | 22 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 306 230.00 | 29 459 151.00 | | 31 306 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 186 708.00 | 63 059 379.00 | | 61 186 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 509 052.00 | 29 446 792.00 | | 24 509 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 089.00 | 17 418.00 | | 63 089.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 488 847.00 | 1 372 513.00 | 89 861 360.00 | 88 488 847.00 |
FG Production vendue services | 66 701.00 | 6 732.00 | 73 433.00 | 66 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 555 548.00 | 1 379 245.00 | 89 934 793.00 | 88 555 548.00 |
FM Production stockée | | | -865 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 181 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 593 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 718 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 071 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 765 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 901 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 058 403.00 | |
GE Autres charges | | | 22 424 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 055 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 537 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 592 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 399 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 527 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 953.00 | 150 952.00 | | 144 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 341.00 | 18 613.00 | | 50 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 351.00 | 18 613.00 | | 50 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 016.00 | 3 640.00 | | 1 400 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349 665.00 | 14 973.00 | | -1 349 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 922.00 | 441 801.00 | | 426 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 532 450.00 | 7 284 957.00 | | 8 532 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 248 126.00 | 119 724 749.00 | | 113 248 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 027 719.00 | 105 018 006.00 | | 102 027 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 218 407.00 | 14 708 744.00 | | 11 218 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 652.00 | 15 076.00 | 15 308.00 | 16 652.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 392.00 | 2 322.00 | 2 392.00 | 2 392.00 |
6T Sur comptes clients | 11.00 | 4.00 | 3.00 | 11.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 447.00 | 12 576.00 | 5 334.00 | 69 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 086.00 | 16 907.00 | 7 292.00 | 90 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 850.00 | 14 902.00 | 7 729.00 | 71 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 113.00 | 23 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 380.00 | | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 799.00 | | | 111 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 838.00 | 146 838.00 | | 146 838.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |