| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
AH Fonds commercial | 3 652 609.00 | 2 765 356.00 | 887 253.00 | 3 652 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 710.00 | 103 366.00 | 5 344.00 | 108 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 766.00 | 94 150.00 | 150 615.00 | 244 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 772 095.00 | 5 623 351.00 | 2 148 744.00 | 7 772 095.00 |
BN En cours de production de biens | 404 707.00 | | 404 707.00 | 404 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 531 639.00 | 2 070 794.00 | 7 460 845.00 | 9 531 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 370 055.00 | 66 794.00 | 30 303 261.00 | 30 370 055.00 |
BZ Autres créances | 142 176 792.00 | 112 479 839.00 | 29 696 953.00 | 142 176 792.00 |
CF Disponibilités | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 630.00 | | 227 630.00 | 227 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 772 010.00 | 114 617 427.00 | 68 154 583.00 | 182 772 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 544 105.00 | 120 240 778.00 | 70 303 327.00 | 190 544 105.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 319 000.00 | 2 584 500.00 | 734 500.00 | 3 319 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 225.00 | 2 037 225.00 | | 2 037 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 189.00 | 188.00 | | 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 723.00 | 203 722.00 | | 203 723.00 |
DH Report à nouveau | 9 397 250.00 | 987.00 | | 9 397 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 379 970.00 | 9 396 262.00 | | 12 379 970.00 |
DL TOTAL (I) | 24 018 357.00 | 11 638 386.00 | | 24 018 357.00 |
DP Provisions pour risques | 11 068 161.00 | 12 700 331.00 | | 11 068 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 078 836.00 | 1 000 836.00 | | 1 078 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 146 997.00 | 13 701 167.00 | | 12 146 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 161.00 | 18 151.00 | | 28 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 894 056.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 331.00 | 14 751.00 | | 42 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 205 424.00 | 11 826 004.00 | | 12 205 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136 019.00 | 2 739 843.00 | | 3 136 019.00 |
EA Autres dettes | 18 553 882.00 | 15 728 195.00 | | 18 553 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 156.00 | 151 256.00 | | 172 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 137 973.00 | 31 372 260.00 | | 34 137 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 303 327.00 | 56 711 813.00 | | 70 303 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 174 801.00 | 1 212 596.00 | 86 387 397.00 | 85 174 801.00 |
FG Production vendue services | 247 959.00 | 147 146.00 | 395 105.00 | 247 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 422 760.00 | 1 359 742.00 | 86 782 502.00 | 85 422 760.00 |
FM Production stockée | | | -1 009 954.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 168 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 706 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 683 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 298 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 670 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 615 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 536 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 141 161.00 | |
GE Autres charges | | | 22 396 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 822 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 860 789.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 212 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 087 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 987 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 147 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 1 147 686.00 | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 209.00 | -1 145 113.00 | | -3 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 254.00 | 465 754.00 | | 543 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 061 515.00 | 4 922 899.00 | | 5 061 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 907 708.00 | 110 785 746.00 | | 106 907 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 527 738.00 | 101 389 483.00 | | 94 527 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 379 970.00 | 9 396 262.00 | | 12 379 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665 236.00 | | 1 680 443.00 | 6 665 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 118 000.00 | | 1 201 000.00 | 2 118 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 584.00 | 7 772 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 319 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 557.00 | 3 837 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 027.00 | 612 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840 855.00 | | | 3 840 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 350.00 | | 479 443.00 | 702 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 151.00 | 1 162 219.00 | 148 375.00 | 1 844 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 468 800.00 | 1 115 700.00 | | 1 468 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 566.00 | 10 336.00 | 3 557.00 | 172 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 786.00 | 36 182.00 | 144 818.00 | 202 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 701 167.00 | 11 146 161.00 | 12 700 331.00 | 13 701 167.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 765 356.00 | | | 2 765 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 285 459.00 | 2 070 794.00 | 2 285 459.00 | 2 285 459.00 |
6T Sur comptes clients | 170 150.00 | 68 649.00 | 172 005.00 | 170 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 530 895.00 | 10 397 331.00 | 4 448 387.00 | 106 530 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 751 860.00 | 12 536 773.00 | 6 905 851.00 | 111 751 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 453 027.00 | 23 682 934.00 | 19 606 182.00 | 125 453 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 677 934.00 | 19 606 182.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 205 424.00 | 12 205 424.00 | | 12 205 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367 935.00 | 1 367 935.00 | | 1 367 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103 594.00 | 1 103 594.00 | | 1 103 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 553 882.00 | 18 553 882.00 | | 18 553 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 156.00 | 172 156.00 | | 172 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 370 055.00 | 30 370 055.00 | | 30 370 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 1 646 211.00 | 1 646 211.00 | | 1 646 211.00 |
VC Groupe et associés | 16 821 058.00 | 16 821 058.00 | | 16 821 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 865.00 | 262 865.00 | | 262 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 706 684.00 | 123 706 684.00 | | 123 706 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 630.00 | 227 630.00 | | 227 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 777 477.00 | 172 774 477.00 | 3 000.00 | 172 777 477.00 |
VW T.V.A. | 401 626.00 | 401 626.00 | | 401 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 095 643.00 | 34 095 643.00 | | 34 095 643.00 |