| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
AH Fonds commercial | 3 652 609.00 | 2 765 356.00 | 887 253.00 | 3 652 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 710.00 | 106 595.00 | 2 115.00 | 108 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 761.00 | 138 125.00 | 156 636.00 | 294 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 837.00 | | 366 837.00 | 366 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 825 217.00 | 6 716 306.00 | 2 108 911.00 | 8 825 217.00 |
BN En cours de production de biens | 167 932.00 | | 167 932.00 | 167 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 388 071.00 | 1 838 334.00 | 8 549 737.00 | 10 388 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 523 534.00 | 66 216.00 | 35 457 318.00 | 35 523 534.00 |
BZ Autres créances | 145 207 027.00 | 119 027 968.00 | 26 179 059.00 | 145 207 027.00 |
CF Disponibilités | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 132.00 | | 266 132.00 | 266 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 635 863.00 | 120 932 518.00 | 70 703 345.00 | 191 635 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 461 080.00 | 127 648 824.00 | 72 812 256.00 | 200 461 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 325 000.00 | 3 630 250.00 | 694 750.00 | 4 325 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 225.00 | 2 037 225.00 | | 2 037 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 723.00 | 203 723.00 | | 203 723.00 |
DH Report à nouveau | 363 643.00 | 9 397 250.00 | | 363 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 260 970.00 | 12 379 970.00 | | 14 260 970.00 |
DL TOTAL (I) | 16 865 749.00 | 24 018 357.00 | | 16 865 749.00 |
DP Provisions pour risques | 12 390 770.00 | 11 068 161.00 | | 12 390 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 678 236.00 | 1 078 836.00 | | 678 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 069 006.00 | 12 146 997.00 | | 13 069 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 28 161.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 957.00 | 42 331.00 | | 19 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 829 795.00 | 12 205 424.00 | | 16 829 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 667 341.00 | 3 136 019.00 | | 3 667 341.00 |
EA Autres dettes | 22 194 099.00 | 18 553 882.00 | | 22 194 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 959.00 | 172 156.00 | | 165 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 877 500.00 | 34 137 973.00 | | 42 877 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 812 256.00 | 70 303 327.00 | | 72 812 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 337 788.00 | 1 144 104.00 | 96 481 892.00 | 95 337 788.00 |
FG Production vendue services | 121 512.00 | 252.00 | 121 763.00 | 121 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 459 300.00 | 1 144 356.00 | 96 603 655.00 | 95 459 300.00 |
FM Production stockée | | | 619 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 001 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 311 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 563 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 522 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 322 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 946 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 407 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 316 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 462 770.00 | |
GE Autres charges | | | 24 899 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 575 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 987 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 895 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 695 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 189 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 3 209.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -3 209.00 | | -67.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 284.00 | 543 254.00 | | 604 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 324 589.00 | 5 061 515.00 | | 5 324 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 474 794.00 | 106 907 708.00 | | 117 474 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 213 824.00 | 94 527 738.00 | | 103 213 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 260 970.00 | 12 379 970.00 | | 14 260 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 772 095.00 | | 1 422 832.00 | 7 772 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 319 000.00 | | 1 006 000.00 | 3 319 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 709.00 | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 709.00 | 8 825 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 325 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 837 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 000.00 | 661 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 837 299.00 | | | 3 837 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 766.00 | | 416 832.00 | 612 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 366 837.00 | | | 366 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 995.00 | 1 092 955.00 | | 2 857 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 584 500.00 | 1 045 750.00 | | 2 584 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 345.00 | 3 230.00 | | 179 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 150.00 | 43 975.00 | | 94 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 783 997.00 | 12 466 770.00 | 11 181 761.00 | 11 783 997.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 765 356.00 | | | 2 765 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 070 794.00 | 1 838 334.00 | 2 070 794.00 | 2 070 794.00 |
6T Sur comptes clients | 66 794.00 | 8 718.00 | 9 296.00 | 66 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 479 839.00 | 11 469 233.00 | 4 921 105.00 | 112 479 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 382 782.00 | 13 316 285.00 | 7 001 194.00 | 117 382 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 166 779.00 | 25 783 055.00 | 18 182 955.00 | 129 166 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 779 055.00 | 18 182 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 829 795.00 | 16 829 795.00 | | 16 829 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841 070.00 | 1 841 070.00 | | 1 841 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 963.00 | 1 317 963.00 | | 1 317 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 194 099.00 | 22 194 099.00 | | 22 194 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 959.00 | 165 959.00 | | 165 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 35 523 534.00 | 35 523 534.00 | | 35 523 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 1 986 437.00 | 1 986 437.00 | | 1 986 437.00 |
VC Groupe et associés | 11 469 333.00 | 11 469 333.00 | | 11 469 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 746 894.00 | 131 746 894.00 | | 131 746 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 132.00 | 266 132.00 | | 266 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 997 984.00 | 180 996 693.00 | 1 291.00 | 180 997 984.00 |
VW T.V.A. | 410 394.00 | 410 394.00 | | 410 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 857 544.00 | 42 857 544.00 | | 42 857 544.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 89.00 | | 85.00 |