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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
AH Fonds commercial | 3 652 608.00 | 2 719 158.00 | 933 450.00 | 3 652 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 208.00 | 306 363.00 | 343 845.00 | 650 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458 121.00 | 3 180 779.00 | 1 277 341.00 | 4 458 121.00 |
BN En cours de production de biens | 240 970.00 | | 240 970.00 | 240 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 493 212.00 | 2 331 730.00 | 7 161 482.00 | 9 493 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 924 053.00 | 7 938.00 | 32 916 114.00 | 32 924 053.00 |
BZ Autres créances | 111 507 323.00 | 91 871 644.00 | 19 635 678.00 | 111 507 323.00 |
CF Disponibilités | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 071.00 | | 143 071.00 | 143 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 333 892.00 | 94 211 314.00 | 60 122 577.00 | 154 333 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 792 013.00 | 97 392 094.00 | 61 399 919.00 | 158 792 013.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 225.00 | 2 037 225.00 | | 2 037 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 722.00 | 203 722.00 | | 203 722.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | 1 013.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 113 438.00 | 12 121 175.00 | | 13 113 438.00 |
DL TOTAL (I) | 15 355 274.00 | 14 363 325.00 | | 15 355 274.00 |
DP Provisions pour risques | 15 745 093.00 | 15 338 643.00 | | 15 745 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 628.00 | 996 865.00 | | 112 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 857 721.00 | 16 335 508.00 | | 15 857 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 646 835.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 507.00 | 13 094.00 | | 9 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 014 384.00 | 9 155 042.00 | | 10 014 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815 405.00 | 2 684 542.00 | | 2 815 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 699.00 | | |
EA Autres dettes | 16 119 555.00 | 15 548 507.00 | | 16 119 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 987.00 | 131 663.00 | | 226 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 186 922.00 | 30 202 385.00 | | 29 186 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 399 919.00 | 60 901 219.00 | | 61 399 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 291 715.00 | 939 744.00 | 93 231 459.00 | 92 291 715.00 |
FG Production vendue services | 212 974.00 | 1 449.00 | 214 423.00 | 212 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 504 689.00 | 941 193.00 | 93 445 882.00 | 92 504 689.00 |
FM Production stockée | | | 68 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 274 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 825 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 360 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 538 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 954 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 647 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 773 870.00 | |
GE Autres charges | | | 34 212 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 456 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 368 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 713 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 007 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 982 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 800.00 | 408 000.00 | | 418 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 190.00 | | | 547 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 990.00 | 408 000.00 | | 965 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004 459.00 | 937 000.00 | | 1 004 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 459.00 | 952 000.00 | | 1 004 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 469.00 | -544 000.00 | | -38 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 803.00 | 449 044.00 | | 430 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 399 586.00 | 5 908 101.00 | | 6 399 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 509 343.00 | 115 680 673.00 | | 129 509 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 395 905.00 | 103 559 497.00 | | 116 395 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 113 438.00 | 12 121 175.00 | | 13 113 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 336 000.00 | 15 788 000.00 | 15 266 000.00 | 16 336 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 719 000.00 | | | 2 719 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 225 000.00 | 2 332 000.00 | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 745 000.00 | 14 312 000.00 | 17 185 000.00 | 94 745 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 701 000.00 | 16 648 000.00 | 19 418 000.00 | 99 701 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 036 000.00 | 32 435 000.00 | 34 683 000.00 | 116 036 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 422 000.00 | 34 136 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 547 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 014 000.00 | 10 014 000.00 | | 10 014 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 116 000.00 | 7 116 000.00 | | 7 116 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 924 000.00 | | | 32 924 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 214 000.00 | | | 1 214 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 387 000.00 | | | 2 387 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 003 000.00 | 9 003 000.00 | | 9 003 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 865 000.00 | | | 106 865 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 574 000.00 | 144 574 000.00 | | 144 574 000.00 |
VW T.V.A. | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 177 000.00 | 29 177 000.00 | | 29 177 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |