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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
AH Fonds commercial | 3 652 608.00 | 2 765 355.00 | 887 253.00 | 3 652 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 266.00 | 96 585.00 | 15 680.00 | 112 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 349.00 | 202 785.00 | 78 563.00 | 281 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 665 235.00 | 4 609 506.00 | 2 055 726.00 | 6 665 235.00 |
BN En cours de production de biens | 473 144.00 | | 473 144.00 | 473 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 473 155.00 | 2 285 459.00 | 8 187 695.00 | 10 473 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 923.00 | | 59 923.00 | 59 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 334 701.00 | 170 150.00 | 31 164 551.00 | 31 334 701.00 |
BZ Autres créances | 121 141 964.00 | 106 530 894.00 | 14 611 069.00 | 121 141 964.00 |
CF Disponibilités | 10 686.00 | | 10 688.00 | 10 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 011.00 | | 149 011.00 | 149 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 642 589.00 | 108 986 504.00 | 54 656 085.00 | 163 642 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 307 825.00 | 113 596 011.00 | 56 711 813.00 | 170 307 825.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 118 000.00 | 1 468 800.00 | 649 200.00 | 2 118 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 225.00 | 2 037 225.00 | | 2 037 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 722.00 | 203 722.00 | | 203 722.00 |
DH Report à nouveau | 987.00 | 251.00 | | 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 396 262.00 | 11 107 686.00 | | 9 396 262.00 |
DL TOTAL (I) | 11 638 386.00 | 13 349 075.00 | | 11 638 386.00 |
DP Provisions pour risques | 12 700 331.00 | 13 427 878.00 | | 12 700 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 836.00 | 727 836.00 | | 1 000 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 701 167.00 | 14 155 514.00 | | 13 701 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 151.00 | 30 010.00 | | 18 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 056.00 | | | 894 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 751.00 | 18 742.00 | | 14 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 826 004.00 | 10 994 750.00 | | 11 826 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739 843.00 | 2 780 679.00 | | 2 739 843.00 |
EA Autres dettes | 15 728 195.00 | 16 425 851.00 | | 15 728 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 256.00 | 184 965.00 | | 151 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 372 260.00 | 30 432 999.00 | | 31 372 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 711 813.00 | 57 937 589.00 | | 56 711 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 735 166.00 | 1 403 827.00 | 87 138 993.00 | 85 735 166.00 |
FG Production vendue services | 319 486.00 | 2 186.00 | 321 672.00 | 319 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 054 653.00 | 1 406 013.00 | 87 460 666.00 | 86 054 653.00 |
FM Production stockée | | | 1 162 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 535 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 132 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 311 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 262 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 766 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 414 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 166 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 953 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 868 331.00 | |
GE Autres charges | | | 21 859 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 455 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 055 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 466 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 549 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 930 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572.00 | 403 800.00 | | 2 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 164 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572.00 | 568 085.00 | | 2 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147 686.00 | 916 112.00 | | 1 147 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147 686.00 | 918 127.00 | | 1 147 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145 113.00 | -350 042.00 | | -1 145 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 465 754.00 | 450 973.00 | | 465 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 922 899.00 | 5 345 902.00 | | 4 922 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 785 745.00 | 110 477 961.00 | | 110 785 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 389 483.00 | 99 370 274.00 | | 101 389 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 396 262.00 | 11 107 686.00 | | 9 396 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 156 000.00 | 12 880 000.00 | 13 335 000.00 | 14 156 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 765 000.00 | | | 2 765 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 885 000.00 | 2 285 000.00 | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
6T Sur comptes clients | 174 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | 174 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 564 000.00 | 11 666 000.00 | 4 699 000.00 | 99 564 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 388 000.00 | 13 953 000.00 | 6 590 000.00 | 104 388 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 544 000.00 | 26 833 000.00 | 19 924 000.00 | 118 544 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 821 000.00 | 19 924 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 826 000.00 | 11 826 000.00 | | 11 826 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 872 000.00 | 8 872 000.00 | | 8 872 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 335 000.00 | 31 335 000.00 | | 31 335 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 | | 1 593 000.00 |
VC Groupe et associés | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 857 000.00 | 6 857 000.00 | | 6 857 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 965 000.00 | 118 965 000.00 | | 118 965 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 630 000.00 | 152 627 000.00 | 3 000.00 | 152 630 000.00 |
VW T.V.A. | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 358 000.00 | 31 358 000.00 | | 31 358 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 85.00 | | 89.00 |