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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
AH Fonds commercial | 3 652 608.00 | 2 765 355.00 | 887 253.00 | 3 652 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 577.00 | 79 938.00 | 22 639.00 | 102 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 609.00 | 366 443.00 | 315 166.00 | 681 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 821.00 | 3 287 716.00 | 1 226 105.00 | 4 513 821.00 |
BN En cours de production de biens | 239 291.00 | | 239 291.00 | 239 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 437 977.00 | 2 182 210.00 | 7 255 767.00 | 9 437 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 513 017.00 | 173 260.00 | 30 339 756.00 | 30 513 017.00 |
BZ Autres créances | 112 735 534.00 | 93 416 037.00 | 19 319 496.00 | 112 735 534.00 |
CF Disponibilités | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 944.00 | | 102 944.00 | 102 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 071 797.00 | 95 771 508.00 | 57 300 288.00 | 153 071 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 585 618.00 | 99 059 225.00 | 58 526 393.00 | 157 585 618.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 225.00 | 2 037 225.00 | | 2 037 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 722.00 | 203 722.00 | | 203 722.00 |
DH Report à nouveau | 1 200.00 | 700.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 116 466.00 | 13 113 438.00 | | 12 116 466.00 |
DL TOTAL (I) | 14 358 802.00 | 15 355 274.00 | | 14 358 802.00 |
DP Provisions pour risques | 14 329 185.00 | 15 745 093.00 | | 14 329 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 916 296.00 | 1 112 628.00 | | 916 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 245 481.00 | 16 857 721.00 | | 15 245 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232.00 | 1 082.00 | | 3 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 140.00 | 9 507.00 | | 18 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 630 030.00 | 10 014 384.00 | | 9 630 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771 659.00 | 2 815 405.00 | | 2 771 659.00 |
EA Autres dettes | 16 378 499.00 | 16 119 555.00 | | 16 378 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 547.00 | 226 987.00 | | 120 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 922 109.00 | 29 186 922.00 | | 28 922 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 526 393.00 | 61 399 919.00 | | 58 526 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 959 845.00 | 752 620.00 | 88 712 465.00 | 87 959 845.00 |
FG Production vendue services | 153 413.00 | 12 112.00 | 165 525.00 | 153 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 113 258.00 | 764 732.00 | 88 877 990.00 | 88 113 258.00 |
FM Production stockée | | | -56 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 166 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 254 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 884 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 728 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 184 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 735 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 177 777.00 | |
GE Autres charges | | | 28 610 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 439 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 814 527.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 288 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 917 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 139 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 517.00 | 418 800.00 | | 325 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 547 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 517.00 | 965 990.00 | | 325 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844 887.00 | 1 004 459.00 | | 844 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 084.00 | 1 004 459.00 | | 891 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 567.00 | -38 469.00 | | -565 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 813.00 | 430 803.00 | | 455 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 001 554.00 | 6 399 586.00 | | 6 001 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 875 505.00 | 129 509 343.00 | | 118 875 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 759 039.00 | 116 395 905.00 | | 106 759 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 116 466.00 | 13 113 438.00 | | 12 116 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 858 000.00 | 14 188 000.00 | 15 800 000.00 | 16 858 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 719 000.00 | 46 000.00 | | 2 719 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 332 000.00 | 2 182 000.00 | 2 332 000.00 | 2 332 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 169 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 872 000.00 | 12 384 000.00 | 10 840 000.00 | 91 872 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 930 000.00 | 14 782 000.00 | 13 175 000.00 | 96 930 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 788 000.00 | 28 969 000.00 | 28 975 000.00 | 113 788 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 913 000.00 | 28 975 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 630 000.00 | 9 630 000.00 | | 9 630 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622 000.00 | 7 622 000.00 | | 7 622 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 513 000.00 | | | 30 513 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 971 000.00 | | | 3 971 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 757 000.00 | 8 757 000.00 | | 8 757 000.00 |
VP Divers | 958 000.00 | | | 958 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 618 000.00 | | | 106 618 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 352 000.00 | 143 351 000.00 | 1 000.00 | 143 352 000.00 |
VW T.V.A. | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 904 000.00 | 28 904 000.00 | | 28 904 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |