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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
AP Constructions | 54 021.00 | 21 608.00 | 32 413.00 | 54 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 363.00 | 117 653.00 | 14 710.00 | 132 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 801.00 | 258 953.00 | 40 848.00 | 299 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 506.00 | 406 528.00 | 115 978.00 | 522 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 792.00 | | 164 792.00 | 164 792.00 |
BN En cours de production de biens | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 300.00 | 31 994.00 | 188 306.00 | 220 300.00 |
BZ Autres créances | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 146.00 | 1 526.00 | 1 620.00 | 3 146.00 |
CF Disponibilités | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 884.00 | 33 520.00 | 582 364.00 | 615 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 390.00 | 440 048.00 | 698 342.00 | 1 138 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
DH Report à nouveau | -37 061.00 | 7 691.00 | | -37 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 876.00 | -44 753.00 | | 34 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 411.00 | 5 117.00 | | 3 411.00 |
DK Provisions réglementées | 26 771.00 | 28 739.00 | | 26 771.00 |
DL TOTAL (I) | 147 407.00 | 116 204.00 | | 147 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 301.00 | 57 714.00 | | 33 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 301.00 | 120 430.00 | | 104 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 666.00 | 204 058.00 | | 212 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 227.00 | 153 562.00 | | 168 227.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 122.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 761.00 | 2 128.00 | | 30 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 935.00 | 538 014.00 | | 550 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 342.00 | 654 218.00 | | 698 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 526.00 | 504 713.00 | | 534 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 898.00 | | 5 277.00 | 560 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 669.00 | 522 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 651.00 | 486 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 559.00 | | 5 277.00 | 524 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 236.00 | 40 942.00 | 43 650.00 | 409 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 251.00 | 2 063.00 | | 6 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 985.00 | 38 879.00 | 43 650.00 | 402 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 739.00 | 2 755.00 | 4 722.00 | 28 739.00 |
6T Sur comptes clients | 30 860.00 | 1 309.00 | 175.00 | 30 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 826.00 | 2 352.00 | 826.00 | 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 686.00 | 2 835.00 | 1 001.00 | 31 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 425.00 | 5 590.00 | 5 723.00 | 60 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309.00 | 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 526.00 | 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 755.00 | 4 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 666.00 | 212 666.00 | | 212 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 631.00 | 77 631.00 | | 77 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
UX Autres créances clients | 184 853.00 | | | 184 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
VB T. V. A. | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VC Groupe et associés | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 301.00 | 16 892.00 | 16 409.00 | 33 301.00 |
VI Groupe et associés | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
VP Divers | 21.00 | | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 240.00 | 305 579.00 | 12 661.00 | 318 240.00 |
VW T.V.A. | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 935.00 | 534 526.00 | 16 409.00 | 550 935.00 |