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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | 7 832.00 | 85.00 | 7 917.00 |
AP Constructions | 54 021.00 | 24 309.00 | 29 712.00 | 54 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 786.00 | 123 128.00 | 29 658.00 | 152 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 239.00 | 243 016.00 | 40 223.00 | 283 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 980.00 | 398 286.00 | 127 695.00 | 525 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 548.00 | | 194 548.00 | 194 548.00 |
BN En cours de production de biens | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 219.00 | 32 140.00 | 263 079.00 | 295 219.00 |
BZ Autres créances | 68 541.00 | | 68 541.00 | 68 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 146.00 | 388.00 | 2 758.00 | 3 146.00 |
CF Disponibilités | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 702.00 | 32 528.00 | 584 173.00 | 616 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 682.00 | 430 814.00 | 711 868.00 | 1 142 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
DH Report à nouveau | -2 185.00 | -37 061.00 | | -2 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 808.00 | 34 876.00 | | 29 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 705.00 | 3 411.00 | | 1 705.00 |
DK Provisions réglementées | 25 192.00 | 26 771.00 | | 25 192.00 |
DL TOTAL (I) | 173 930.00 | 147 407.00 | | 173 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 630.00 | 33 301.00 | | 56 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 289.00 | 104 301.00 | | 82 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 586.00 | 212 666.00 | | 231 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 975.00 | 168 227.00 | | 154 975.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 1 680.00 | | 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 406.00 | 30 761.00 | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 938.00 | 550 935.00 | | 537 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 868.00 | 698 342.00 | | 711 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 506.00 | | 50 312.00 | 522 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 838.00 | 525 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 045.00 | 20 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 793.00 | 490 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 271.00 | | 648.00 | 21 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 185.00 | | 49 654.00 | 486 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | 9.00 | 15 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 528.00 | 38 430.00 | 46 672.00 | 406 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 313.00 | 564.00 | 1 045.00 | 8 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 215.00 | 37 866.00 | 45 628.00 | 398 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 771.00 | 2 701.00 | 4 280.00 | 26 771.00 |
6T Sur comptes clients | 31 994.00 | 551.00 | 405.00 | 31 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 526.00 | 388.00 | 1 526.00 | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 520.00 | 939.00 | 1 931.00 | 33 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 291.00 | 3 640.00 | 6 211.00 | 60 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 388.00 | 1 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 701.00 | 4 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 586.00 | 231 586.00 | | 231 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
UX Autres créances clients | 259 609.00 | | | 259 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 630.00 | 23 554.00 | 33 076.00 | 56 630.00 |
VI Groupe et associés | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
VP Divers | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 121.00 | 385 451.00 | 12 670.00 | 398 121.00 |
VW T.V.A. | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 477.00 | 498 401.00 | 33 076.00 | 531 477.00 |