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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
AP Constructions | 54 021.00 | 35 114.00 | 18 907.00 | 54 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 987.00 | 155 846.00 | 19 141.00 | 174 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 450.00 | 277 800.00 | 60 650.00 | 338 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 095.00 | 474 177.00 | 129 918.00 | 604 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 287.00 | | 172 287.00 | 172 287.00 |
BN En cours de production de biens | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 097.00 | 16 756.00 | 354 341.00 | 371 097.00 |
BZ Autres créances | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 146.00 | 826.00 | 72 320.00 | 73 146.00 |
CF Disponibilités | 134 499.00 | | 134 499.00 | 134 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 415.00 | 17 581.00 | 823 833.00 | 841 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 510.00 | 491 758.00 | 953 751.00 | 1 445 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 373.00 | -9 434.00 | | -4 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 078.00 | 5 061.00 | | 32 078.00 |
DK Provisions réglementées | 18 907.00 | 21 608.00 | | 18 907.00 |
DL TOTAL (I) | 193 358.00 | 163 981.00 | | 193 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 501.00 | 423 367.00 | | 249 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 117.00 | 50 717.00 | | 51 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 512.00 | 42 404.00 | | 79 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 520.00 | 206 609.00 | | 232 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 459.00 | 130 155.00 | | 145 459.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 4 839.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 393.00 | 858 090.00 | | 760 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 751.00 | 1 022 072.00 | | 953 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 825.00 | 804 662.00 | | 458 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 679.00 | | 101 143.00 | 493 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 504.00 | 31 545.00 | 1 872.00 | 444 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 087.00 | 31 545.00 | 1 872.00 | 439 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 608.00 | | 2 701.00 | 21 608.00 |
6T Sur comptes clients | 23 232.00 | 244.00 | 6 720.00 | 23 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 441.00 | | 615.00 | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 673.00 | 244.00 | 7 335.00 | 24 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 281.00 | 244.00 | 10 036.00 | 46 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | 6 720.00 | |
UG ‐ Financières | | | 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 520.00 | 232 520.00 | | 232 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
UX Autres créances clients | 351 014.00 | 351 014.00 | | 351 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
VB T. V. A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 501.00 | 27 445.00 | 222 056.00 | 249 501.00 |
VI Groupe et associés | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 866.00 | | | 219 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 512.00 | 395 883.00 | 33 629.00 | 429 512.00 |
VW T.V.A. | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 881.00 | 458 825.00 | 222 056.00 | 680 881.00 |