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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
AP Constructions | 54 021.00 | 37 815.00 | 16 206.00 | 54 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 911.00 | 160 879.00 | 16 032.00 | 176 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 326.00 | 239 511.00 | 50 816.00 | 290 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 339.00 | 443 621.00 | 103 718.00 | 547 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 392.00 | | 185 392.00 | 185 392.00 |
BN En cours de production de biens | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 359.00 | 16 512.00 | 478 847.00 | 495 359.00 |
BZ Autres créances | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 146.00 | 1 399.00 | 1 746.00 | 3 146.00 |
CF Disponibilités | 313 856.00 | | 313 856.00 | 313 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 031.00 | 17 912.00 | 1 084 119.00 | 1 102 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 370.00 | 461 533.00 | 1 187 837.00 | 1 649 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 90 000.00 | | |
DG Autres réserves | 117 705.00 | | | 117 705.00 |
DH Report à nouveau | | -4 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 239.00 | 32 078.00 | | 259 239.00 |
DK Provisions réglementées | 16 206.00 | 18 907.00 | | 16 206.00 |
DL TOTAL (I) | 449 896.00 | 193 358.00 | | 449 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 056.00 | 249 501.00 | | 222 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 117.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 435.00 | 79 512.00 | | 66 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 845.00 | 232 520.00 | | 226 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 271.00 | 145 459.00 | | 221 271.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 2 284.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 941.00 | 760 393.00 | | 737 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 837.00 | 953 751.00 | | 1 187 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 198.00 | 458 825.00 | | 509 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 095.00 | | 18 023.00 | 604 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 706.00 | 7 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 780.00 | 547 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 074.00 | 521 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 458.00 | | 11 873.00 | 567 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 261.00 | | 6 150.00 | 18 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 177.00 | 27 517.00 | 58 074.00 | 474 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 760.00 | 27 517.00 | 58 074.00 | 468 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 907.00 | | 2 701.00 | 18 907.00 |
6T Sur comptes clients | 16 756.00 | | 244.00 | 16 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 826.00 | 574.00 | | 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 581.00 | 574.00 | 244.00 | 17 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 489.00 | 574.00 | 2 945.00 | 36 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 244.00 | |
UG ‐ Financières | | 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 845.00 | 226 845.00 | | 226 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 977.00 | 73 977.00 | | 73 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 475 544.00 | 475 544.00 | | 475 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
VB T. V. A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 056.00 | 59 748.00 | 162 308.00 | 222 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 298.00 | 530 734.00 | 24 565.00 | 555 298.00 |
VW T.V.A. | 85 092.00 | 85 092.00 | | 85 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 506.00 | 509 198.00 | 162 308.00 | 671 506.00 |