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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
AP Constructions | 54 021.00 | 32 413.00 | 21 608.00 | 54 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 812.00 | 146 879.00 | 12 933.00 | 159 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 846.00 | 259 795.00 | 20 050.00 | 279 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 864.00 | 444 504.00 | 84 360.00 | 528 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 403.00 | | 161 403.00 | 161 403.00 |
BN En cours de production de biens | 73 918.00 | | 73 918.00 | 73 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 287.00 | 23 232.00 | 223 055.00 | 246 287.00 |
BZ Autres créances | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 146.00 | 1 441.00 | 301 705.00 | 303 146.00 |
CF Disponibilités | 108 367.00 | | 108 367.00 | 108 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 384.00 | 24 673.00 | 937 711.00 | 962 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 248.00 | 469 177.00 | 1 022 072.00 | 1 491 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 434.00 | -16 156.00 | | -9 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 061.00 | 6 722.00 | | 5 061.00 |
DK Provisions réglementées | 21 608.00 | 24 309.00 | | 21 608.00 |
DL TOTAL (I) | 163 981.00 | 161 621.00 | | 163 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 367.00 | 114 963.00 | | 423 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 717.00 | 54 257.00 | | 50 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 404.00 | 15 227.00 | | 42 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 609.00 | 275 086.00 | | 206 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 155.00 | 125 277.00 | | 130 155.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | 2 064.00 | | 4 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 090.00 | 590 272.00 | | 858 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 072.00 | 751 894.00 | | 1 022 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 739.00 | | 11 669.00 | 535 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 16 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 544.00 | 528 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 18 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 244.00 | 493 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 066.00 | | 10 856.00 | 497 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 797.00 | | 813.00 | 17 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 882.00 | 25 366.00 | 16 744.00 | 435 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | 2 500.00 | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 965.00 | 25 366.00 | 14 244.00 | 427 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 309.00 | | 2 701.00 | 24 309.00 |
6T Sur comptes clients | 17 460.00 | 6 816.00 | 1 044.00 | 17 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 171.00 | 270.00 | | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 631.00 | 7 086.00 | 1 044.00 | 18 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 940.00 | 7 086.00 | 3 745.00 | 42 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 816.00 | 1 044.00 | |
UG ‐ Financières | | 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 609.00 | 206 609.00 | | 206 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UX Autres créances clients | 218 891.00 | 218 891.00 | | 218 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VB T. V. A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 367.00 | 412 343.00 | 11 025.00 | 423 367.00 |
VI Groupe et associés | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 925.00 | 328 925.00 | | 328 925.00 |
VW T.V.A. | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 686.00 | 804 662.00 | 11 025.00 | 815 686.00 |