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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
AP Constructions | 54 021.00 | 29 712.00 | 24 309.00 | 54 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 476.00 | 138 275.00 | 20 200.00 | 158 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 570.00 | 259 978.00 | 24 592.00 | 284 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 739.00 | 435 882.00 | 99 857.00 | 535 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 266.00 | | 180 266.00 | 180 266.00 |
BN En cours de production de biens | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 752.00 | 17 460.00 | 335 293.00 | 352 752.00 |
BZ Autres créances | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 146.00 | 1 171.00 | 1 974.00 | 3 146.00 |
CF Disponibilités | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 668.00 | 18 631.00 | 652 037.00 | 670 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 406.00 | 454 513.00 | 751 894.00 | 1 206 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 156.00 | 287.00 | | -16 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 722.00 | -16 443.00 | | 6 722.00 |
DK Provisions réglementées | 24 309.00 | 27 028.00 | | 24 309.00 |
DL TOTAL (I) | 161 621.00 | 157 618.00 | | 161 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 963.00 | 53 013.00 | | 114 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 257.00 | 59 028.00 | | 54 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 227.00 | 56 787.00 | | 15 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 086.00 | 304 604.00 | | 275 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 277.00 | 161 474.00 | | 125 277.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 2 013.00 | | 2 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 398.00 | 4 618.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 272.00 | 641 538.00 | | 590 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 894.00 | 799 155.00 | | 751 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 339.00 | 553 823.00 | | 557 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 678.00 | | 15 434.00 | 535 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 373.00 | 535 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 373.00 | 497 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 663.00 | | 12 776.00 | 499 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 139.00 | | 2 658.00 | 15 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 262.00 | 23 992.00 | 15 373.00 | 427 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 346.00 | 23 992.00 | 15 373.00 | 419 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 028.00 | | 2 718.00 | 27 028.00 |
6T Sur comptes clients | 16 367.00 | 1 673.00 | 580.00 | 16 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 905.00 | 266.00 | | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 272.00 | 1 939.00 | 580.00 | 17 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 300.00 | 1 939.00 | 3 298.00 | 44 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 673.00 | 580.00 | |
UG ‐ Financières | | 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 086.00 | 275 086.00 | | 275 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
UX Autres créances clients | 332 410.00 | 332 410.00 | | 332 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 955.00 | 25 249.00 | 17 706.00 | 42 955.00 |
VI Groupe et associés | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 866.00 | 415 866.00 | | 415 866.00 |
VW T.V.A. | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 046.00 | 557 339.00 | 17 706.00 | 575 046.00 |