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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 14 850.00 | 5 130.00 | 19 980.00 |
AH Fonds commercial | 139 965.00 | | 139 965.00 | 139 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 221.00 | 76 406.00 | 50 815.00 | 127 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 667.00 | 91 256.00 | 223 411.00 | 314 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BZ Autres créances | 115 895.00 | | 115 895.00 | 115 895.00 |
CF Disponibilités | 4 939 008.00 | | 4 939 008.00 | 4 939 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 110 563.00 | | 5 110 563.00 | 5 110 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 230.00 | 91 256.00 | 5 333 974.00 | 5 425 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 726.00 | 26 581.00 | | 11 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 663.00 | 365 145.00 | | 354 663.00 |
DK Provisions réglementées | 5 130.00 | 8 876.00 | | 5 130.00 |
DL TOTAL (I) | 382 519.00 | 411 602.00 | | 382 519.00 |
DP Provisions pour risques | 7 897.00 | 58 634.00 | | 7 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 897.00 | 58 634.00 | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 050.00 | 53 164.00 | | 112 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 926.00 | 203 346.00 | | 163 926.00 |
EA Autres dettes | 4 667 582.00 | 4 005 348.00 | | 4 667 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 943 559.00 | 4 264 358.00 | | 4 943 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 974.00 | 4 734 594.00 | | 5 333 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 943 559.00 | 4 264 358.00 | | 4 943 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 125.00 | | 1 880 125.00 | 1 880 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 125.00 | | 1 880 125.00 | 1 880 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 061.00 | 3 746.00 | | -7 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 282.00 | 139 995.00 | | 131 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 899.00 | 1 867 120.00 | | 1 943 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 236.00 | 1 501 975.00 | | 1 589 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 663.00 | 365 145.00 | | 354 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 009.00 | | 10 658.00 | 304 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 945.00 | | | 159 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 563.00 | | 10 658.00 | 116 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 241.00 | 21 015.00 | | 70 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 104.00 | 3 746.00 | | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 137.00 | 17 269.00 | | 59 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 876.00 | | 3 746.00 | 8 876.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 634.00 | | 50 737.00 | 58 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 510.00 | | 54 483.00 | 67 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667 582.00 | 4 667 582.00 | | 4 667 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VB T. V. A. | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VC Groupe et associés | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 055.00 | 199 055.00 | | 199 055.00 |
VW T.V.A. | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 559.00 | 4 943 559.00 | | 4 943 559.00 |