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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
AH Fonds commercial | 89 965.00 | | 89 965.00 | 89 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 037.00 | 96 116.00 | 86 921.00 | 183 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 482.00 | 116 096.00 | 249 386.00 | 365 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 8 116 979.00 | | 8 116 979.00 | 8 116 979.00 |
CF Disponibilités | 1 435 774.00 | | 1 435 774.00 | 1 435 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 573 261.00 | | 9 573 261.00 | 9 573 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 938 743.00 | 116 096.00 | 9 822 647.00 | 9 938 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 617.00 | 90 443.00 | | 102 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 647.00 | 512 174.00 | | 652 647.00 |
DL TOTAL (I) | 766 264.00 | 613 617.00 | | 766 264.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 16 400.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 16 400.00 | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 006.00 | 126 340.00 | | 60 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 306.00 | 236 254.00 | | 316 306.00 |
EA Autres dettes | 8 654 572.00 | 7 818 408.00 | | 8 654 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 032 884.00 | 8 181 001.00 | | 9 032 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 822 647.00 | 8 811 018.00 | | 9 822 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 032 884.00 | 8 181 001.00 | | 9 032 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 475.00 | | 2 972 475.00 | 2 972 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 475.00 | | 2 972 475.00 | 2 972 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 545.00 | 63 118.00 | | 5 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | 145 913.00 | | 5 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 545.00 | -145 913.00 | | -5 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 257.00 | 185 451.00 | | 218 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 657.00 | 2 938 847.00 | | 2 977 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 010.00 | 2 426 673.00 | | 2 325 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 647.00 | 512 174.00 | | 652 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 099.00 | | 11 715.00 | 355 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 365 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 183 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 945.00 | | | 109 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 654.00 | | 11 715.00 | 172 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 767.00 | 31 661.00 | 1 332.00 | 85 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 787.00 | 31 661.00 | 1 332.00 | 65 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 400.00 | 8 000.00 | 900.00 | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 400.00 | 8 000.00 | 900.00 | 16 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 769.00 | 90 769.00 | | 90 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 094.00 | 126 094.00 | | 126 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654 572.00 | 8 654 572.00 | | 8 654 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | 27 500.00 | 45 000.00 | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VC Groupe et associés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 097 118.00 | 8 097 118.00 | | 8 097 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 209 987.00 | 8 164 987.00 | 45 000.00 | 8 209 987.00 |
VW T.V.A. | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 032 884.00 | 9 032 884.00 | | 9 032 884.00 |