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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
AH Fonds commercial | 139 965.00 | | 139 965.00 | 139 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 741.00 | 105 182.00 | 50 559.00 | 155 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 186.00 | 125 162.00 | 218 024.00 | 343 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BZ Autres créances | 227 869.00 | | 227 869.00 | 227 869.00 |
CF Disponibilités | 5 973 624.00 | | 5 973 624.00 | 5 973 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 241 271.00 | | 6 241 271.00 | 6 241 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 458.00 | 125 162.00 | 6 459 296.00 | 6 584 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 353.00 | 26 389.00 | | 39 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 564.00 | 412 964.00 | | 477 564.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 384.00 | | |
DL TOTAL (I) | 527 917.00 | 451 737.00 | | 527 917.00 |
DP Provisions pour risques | 20 402.00 | 15 397.00 | | 20 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 402.00 | 15 397.00 | | 20 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 388.00 | 67 324.00 | | 128 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 586.00 | 217 050.00 | | 229 586.00 |
EA Autres dettes | 5 553 003.00 | 5 375 839.00 | | 5 553 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 910 976.00 | 5 660 212.00 | | 5 910 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 296.00 | 6 127 347.00 | | 6 459 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 910 976.00 | 5 660 212.00 | | 5 910 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 362 694.00 | | 2 362 694.00 | 2 362 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 694.00 | | 2 362 694.00 | 2 362 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 005.00 | |
GE Autres charges | | | 20 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 384.00 | 3 746.00 | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | 4 291.00 | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384.00 | 2 664.00 | | 1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 730.00 | 150 153.00 | | 146 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 739.00 | 2 133 019.00 | | 2 383 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 175.00 | 1 720 054.00 | | 1 906 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 564.00 | 412 964.00 | | 477 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 211.00 | | 31 716.00 | 317 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 740.00 | 343 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 740.00 | 155 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 945.00 | | | 159 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 765.00 | | 31 716.00 | 129 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 325.00 | 22 577.00 | 5 740.00 | 108 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 596.00 | 1 384.00 | | 18 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 729.00 | 21 193.00 | 5 740.00 | 89 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 397.00 | 11 005.00 | 6 000.00 | 15 397.00 |
6T Sur comptes clients | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 702.00 | 11 005.00 | 9 305.00 | 18 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 005.00 | 7 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 388.00 | 128 388.00 | | 128 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 381.00 | 90 381.00 | | 90 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553 003.00 | 5 553 003.00 | | 5 553 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VC Groupe et associés | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 630.00 | 152 630.00 | | 152 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 148.00 | 295 148.00 | | 295 148.00 |
VW T.V.A. | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 910 976.00 | 5 910 976.00 | | 5 910 976.00 |