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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 18 596.00 | 1 384.00 | 19 980.00 |
AH Fonds commercial | 139 965.00 | | 139 965.00 | 139 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 765.00 | 89 729.00 | 40 037.00 | 129 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 211.00 | 108 325.00 | 208 886.00 | 317 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 957.00 | 1 922.00 | 40 036.00 | 41 957.00 |
BZ Autres créances | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
CF Disponibilités | 5 800 775.00 | | 5 800 775.00 | 5 800 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 382.00 | 1 922.00 | 5 918 461.00 | 5 920 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 593.00 | 110 246.00 | 6 127 347.00 | 6 237 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 389.00 | 11 726.00 | | 26 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 964.00 | 354 663.00 | | 412 964.00 |
DK Provisions réglementées | 1 384.00 | 5 130.00 | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 451 737.00 | 382 519.00 | | 451 737.00 |
DP Provisions pour risques | 15 397.00 | 7 897.00 | | 15 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 397.00 | 7 897.00 | | 15 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 324.00 | 112 050.00 | | 67 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 050.00 | 163 926.00 | | 217 050.00 |
EA Autres dettes | 5 375 839.00 | 4 667 582.00 | | 5 375 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 660 212.00 | 4 943 559.00 | | 5 660 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 347.00 | 5 333 974.00 | | 6 127 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 038.00 | | 2 124 038.00 | 2 124 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 038.00 | | 2 124 038.00 | 2 124 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 291.00 | 3 746.00 | | 4 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | 10 807.00 | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 10 807.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | -7 061.00 | | 2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 153.00 | 131 282.00 | | 150 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 019.00 | 1 943 899.00 | | 2 133 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 054.00 | 1 589 236.00 | | 1 720 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 964.00 | 354 663.00 | | 412 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 667.00 | | 3 714.00 | 314 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 317 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 129 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 945.00 | | | 159 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 221.00 | | 3 714.00 | 127 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 256.00 | 18 239.00 | 1 170.00 | 91 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | 3 746.00 | | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 406.00 | 14 493.00 | 1 170.00 | 76 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 130.00 | | 3 746.00 | 5 130.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 897.00 | 7 500.00 | | 7 897.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 027.00 | 9 422.00 | 3 746.00 | 13 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 422.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 307.00 | 90 307.00 | | 90 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 375 839.00 | 5 375 839.00 | | 5 375 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
VB T. V. A. | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VC Groupe et associés | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 107.00 | 147 107.00 | | 147 107.00 |
VW T.V.A. | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 660 212.00 | 5 660 212.00 | | 5 660 212.00 |