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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 832.00 | 68 143.00 | 115 688.00 | 183 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 302.00 | 68 143.00 | 1 912 159.00 | 1 980 302.00 |
BT Marchandises | 203 451.00 | | 203 451.00 | 203 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
BZ Autres créances | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CF Disponibilités | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 330.00 | | 330 330.00 | 330 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 632.00 | 68 143.00 | 2 242 489.00 | 2 310 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 204 779.00 | 122 688.00 | | 204 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 685.00 | 82 091.00 | | 84 685.00 |
DL TOTAL (I) | 470 964.00 | 386 279.00 | | 470 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 740.00 | 1 205 893.00 | | 1 088 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 713.00 | 403 006.00 | | 427 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 146.00 | 153 997.00 | | 179 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 926.00 | 75 256.00 | | 75 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 525.00 | 1 838 152.00 | | 1 771 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 489.00 | 2 224 431.00 | | 2 242 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 485.00 | | | 804 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 713.00 | 427 713.00 | | 427 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 756.00 | | | 108 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 525.00 | 804 485.00 | 524 024.00 | 1 771 525.00 |