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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 272.00 | 148 844.00 | 24 428.00 | 173 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 752.00 | 148 844.00 | 1 819 908.00 | 1 968 752.00 |
BT Marchandises | 212 686.00 | | 212 686.00 | 212 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
BZ Autres créances | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
CF Disponibilités | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 678.00 | | 316 678.00 | 316 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 429.00 | 148 844.00 | 2 136 585.00 | 2 285 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 645 831.00 | 533 229.00 | | 645 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 729.00 | 112 602.00 | | 101 729.00 |
DL TOTAL (I) | 929 060.00 | 827 331.00 | | 929 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 477.00 | 574 760.00 | | 437 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 243.00 | 472 219.00 | | 479 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 046.00 | 209 994.00 | | 198 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 759.00 | 92 690.00 | | 92 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 525.00 | 1 349 664.00 | | 1 207 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 585.00 | 2 176 995.00 | | 2 136 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 147.00 | 912 474.00 | | 911 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 046.00 | 198 046.00 | | 198 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 477.00 | 141 099.00 | 296 379.00 | 437 477.00 |
VI Groupe et associés | 479 243.00 | 479 243.00 | | 479 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 283.00 | | | 137 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 909.00 | 84 429.00 | 5 480.00 | 89 909.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 525.00 | 911 147.00 | 296 379.00 | 1 207 525.00 |