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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 821.00 | 123 404.00 | 63 417.00 | 186 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 281.00 | 123 404.00 | 1 858 877.00 | 1 982 281.00 |
BT Marchandises | 203 003.00 | | 203 003.00 | 203 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
BZ Autres créances | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 804.00 | | 313 804.00 | 313 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 085.00 | 123 404.00 | 2 172 682.00 | 2 296 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 447 669.00 | 366 911.00 | | 447 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 560.00 | 80 758.00 | | 85 560.00 |
DL TOTAL (I) | 714 729.00 | 629 169.00 | | 714 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 601.00 | 838 920.00 | | 732 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 764.00 | 450 403.00 | | 465 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 151.00 | 251 721.00 | | 192 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 436.00 | 72 994.00 | | 67 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 953.00 | 1 614 038.00 | | 1 457 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 682.00 | 2 243 208.00 | | 2 172 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 561.00 | 995 963.00 | | 883 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 821.00 | | | 186 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 889.00 | 18 514.00 | | 104 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 889.00 | 18 514.00 | | 104 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 151.00 | 192 151.00 | | 192 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 524.00 | 134 132.00 | 574 391.00 | 708 524.00 |
VI Groupe et associés | 465 764.00 | 465 764.00 | | 465 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 334.00 | | | 130 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 413.00 | 110 073.00 | 5 340.00 | 115 413.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 953.00 | 883 561.00 | 574 391.00 | 1 457 953.00 |