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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 821.00 | 104 889.00 | 81 932.00 | 186 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 281.00 | 104 889.00 | 1 877 392.00 | 1 982 281.00 |
BT Marchandises | 197 645.00 | | 197 645.00 | 197 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
BZ Autres créances | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
CF Disponibilités | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 816.00 | | 365 816.00 | 365 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 097.00 | 104 889.00 | 2 243 208.00 | 2 348 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 366 911.00 | 289 464.00 | | 366 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 758.00 | 77 447.00 | | 80 758.00 |
DL TOTAL (I) | 629 169.00 | 548 411.00 | | 629 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 920.00 | 966 468.00 | | 838 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 403.00 | 442 108.00 | | 450 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 721.00 | 205 033.00 | | 251 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 994.00 | 81 114.00 | | 72 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 038.00 | 1 694 723.00 | | 1 614 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 208.00 | 2 243 134.00 | | 2 243 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 292.00 | | 2 989.00 | 1 979 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 832.00 | | 2 989.00 | 183 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 397.00 | 18 493.00 | | 86 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 397.00 | 18 493.00 | | 86 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 721.00 | 251 721.00 | | 251 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 81 188.00 | | | 81 188.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 858.00 | 130 783.00 | 556 214.00 | 838 858.00 |
VI Groupe et associés | 450 403.00 | 450 403.00 | | 450 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 993.00 | | | 126 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VP Divers | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 669.00 | 129 329.00 | 5 340.00 | 134 669.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 038.00 | 905 963.00 | 556 214.00 | 1 614 038.00 |