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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 272.00 | 165 980.00 | 7 292.00 | 173 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 752.00 | 165 980.00 | 1 802 772.00 | 1 968 752.00 |
BT Marchandises | 209 178.00 | | 209 178.00 | 209 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 263.00 | | 60 263.00 | 60 263.00 |
BZ Autres créances | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
CF Disponibilités | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 602.00 | | 338 602.00 | 338 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 354.00 | 165 980.00 | 2 141 374.00 | 2 307 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 747 560.00 | 645 831.00 | | 747 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 764.00 | 101 729.00 | | 120 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 824.00 | 929 060.00 | | 1 049 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 810.00 | 437 477.00 | | 327 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 265.00 | 479 243.00 | | 481 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 910.00 | 198 046.00 | | 184 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 566.00 | 92 759.00 | | 97 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 550.00 | 1 207 525.00 | | 1 091 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 374.00 | 2 136 585.00 | | 2 141 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 752.00 | | | 1 968 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 272.00 | | | 173 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 910.00 | 184 910.00 | | 184 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 582.00 | 144 719.00 | 151 862.00 | 296 582.00 |
VI Groupe et associés | 481 265.00 | 481 265.00 | | 481 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 896.00 | | | 140 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 869.00 | 125 389.00 | 5 480.00 | 130 869.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 550.00 | 939 688.00 | 151 862.00 | 1 091 550.00 |