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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 321.00 | 131 898.00 | 40 423.00 | 172 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 801.00 | 131 898.00 | 1 835 903.00 | 1 967 801.00 |
BT Marchandises | 213 092.00 | | 213 092.00 | 213 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
BZ Autres créances | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
CF Disponibilités | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 092.00 | | 341 092.00 | 341 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 893.00 | 131 898.00 | 2 176 995.00 | 2 308 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 533 229.00 | 447 669.00 | | 533 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 602.00 | 85 560.00 | | 112 602.00 |
DL TOTAL (I) | 827 331.00 | 714 729.00 | | 827 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 760.00 | 732 601.00 | | 574 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 219.00 | 465 764.00 | | 472 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 994.00 | 192 151.00 | | 209 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 690.00 | 67 436.00 | | 92 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 664.00 | 1 457 953.00 | | 1 349 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 995.00 | 2 172 682.00 | | 2 176 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 474.00 | 883 561.00 | | 912 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 618.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 281.00 | | 140.00 | 1 982 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 620.00 | 1 967 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 172 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 821.00 | | | 186 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | 140.00 | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 404.00 | 18 514.00 | 10 020.00 | 123 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 404.00 | 18 514.00 | 10 020.00 | 123 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 994.00 | 209 994.00 | | 209 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 760.00 | 137 570.00 | 435 259.00 | 574 760.00 |
VI Groupe et associés | 472 219.00 | 472 219.00 | | 472 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 763.00 | | | 133 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 936.00 | 98 456.00 | 5 480.00 | 103 936.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 664.00 | 912 474.00 | 435 259.00 | 1 349 664.00 |