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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 901.00 | 1 808.00 | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 736.00 | 38 662.00 | 228 074.00 | 266 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 506.00 | 39 563.00 | 1 295 943.00 | 1 335 506.00 |
BT Marchandises | 147 799.00 | | 147 799.00 | 147 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
BZ Autres créances | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 162 503.00 | | 162 503.00 | 162 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 639.00 | | 356 639.00 | 356 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 145.00 | 39 563.00 | 1 652 582.00 | 1 692 145.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 254 461.00 | 128 952.00 | | 254 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 487.00 | 125 508.00 | | 119 487.00 |
DL TOTAL (I) | 439 948.00 | 320 461.00 | | 439 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 130.00 | 770 614.00 | | 942 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 865.00 | 152 643.00 | | 156 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 499.00 | 101 183.00 | | 74 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 844.00 | 40 325.00 | | 38 844.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 191.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 634.00 | 1 064 956.00 | | 1 212 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 582.00 | 1 385 417.00 | | 1 652 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 051.00 | 1 015 348.00 | | 376 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 506.00 | | 351 060.00 | 990 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060.00 | 1 335 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 060.00 | 269 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 000.00 | | 100 000.00 | 959 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 591.00 | | 244 913.00 | 30 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 6 147.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 085.00 | 25 458.00 | 4 980.00 | 19 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 085.00 | 25 458.00 | 4 980.00 | 19 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 740.00 | 105 156.00 | 444 367.00 | 941 740.00 |
VI Groupe et associés | 156 865.00 | 156 865.00 | | 156 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 582.00 | | | 313 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 650.00 | 44 650.00 | 6 000.00 | 50 650.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 634.00 | 376 051.00 | 444 367.00 | 1 212 634.00 |