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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 942.00 | 167 015.00 | 100 927.00 | 267 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 223.00 | 168 623.00 | 1 167 599.00 | 1 336 223.00 |
BT Marchandises | 222 987.00 | | 222 987.00 | 222 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
BZ Autres créances | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 967.00 | | 133 967.00 | 133 967.00 |
CF Disponibilités | 206 533.00 | | 206 533.00 | 206 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 114.00 | | 624 114.00 | 624 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 336.00 | 168 623.00 | 1 791 713.00 | 1 960 336.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 927 697.00 | 794 403.00 | | 927 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 825.00 | 133 294.00 | | 160 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 522.00 | 993 697.00 | | 1 154 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 398.00 | 507 203.00 | | 392 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 590.00 | 43 216.00 | | 56 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 739.00 | 125 926.00 | | 118 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 272.00 | 42 615.00 | | 69 272.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 191.00 | 719 150.00 | | 637 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 713.00 | 1 712 847.00 | | 1 791 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 274.00 | 326 933.00 | | 362 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 866.00 | | 1 357.00 | 1 334 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 000.00 | | | 1 059 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 344.00 | | 1 207.00 | 268 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 522.00 | | 150.00 | 7 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 792.00 | 23 831.00 | | 144 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 792.00 | 23 831.00 | | 144 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 739.00 | 118 739.00 | | 118 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 217.00 | 117 301.00 | 274 916.00 | 392 217.00 |
VI Groupe et associés | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 786.00 | 60 626.00 | 6 160.00 | 66 786.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 191.00 | 362 274.00 | 274 916.00 | 637 191.00 |