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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609.00 | 1 290.00 | 319.00 | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 736.00 | 143 502.00 | 123 234.00 | 266 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 866.00 | 144 792.00 | 1 190 074.00 | 1 334 866.00 |
BT Marchandises | 207 559.00 | | 207 559.00 | 207 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
BZ Autres créances | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 904.00 | | 96 904.00 | 96 904.00 |
CF Disponibilités | 177 025.00 | | 177 025.00 | 177 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 773.00 | | 522 773.00 | 522 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 639.00 | 144 792.00 | 1 712 847.00 | 1 857 639.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 794 403.00 | 657 701.00 | | 794 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 294.00 | 136 702.00 | | 133 294.00 |
DL TOTAL (I) | 993 697.00 | 860 403.00 | | 993 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 203.00 | 619 523.00 | | 507 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 216.00 | 65 085.00 | | 43 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 926.00 | 106 095.00 | | 125 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 615.00 | 21 627.00 | | 42 615.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 150.00 | 812 523.00 | | 719 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 847.00 | 1 672 926.00 | | 1 712 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 933.00 | 305 544.00 | | 326 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 966.00 | | | 1 335 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 334 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 268 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 000.00 | | | 1 059 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 444.00 | | | 269 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 012.00 | 23 880.00 | 1 100.00 | 122 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 012.00 | 23 880.00 | 1 100.00 | 122 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 926.00 | 125 926.00 | | 125 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 979.00 | 114 761.00 | 386 324.00 | 506 979.00 |
VI Groupe et associés | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 444.00 | 41 284.00 | 6 160.00 | 47 444.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 150.00 | 326 933.00 | 386 324.00 | 719 150.00 |