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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 369.00 | 191 078.00 | 79 291.00 | 270 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 955.00 | 192 686.00 | 1 146 268.00 | 1 338 955.00 |
BT Marchandises | 226 256.00 | | 226 256.00 | 226 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
BZ Autres créances | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
CF Disponibilités | 399 748.00 | | 399 748.00 | 399 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 506.00 | | 709 506.00 | 709 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 461.00 | 192 686.00 | 1 855 774.00 | 2 048 461.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 522.00 | 927 697.00 | | 1 088 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 841.00 | 160 825.00 | | 165 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 364.00 | 1 154 522.00 | | 1 320 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 053.00 | 392 398.00 | | 275 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 486.00 | 56 590.00 | | 76 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 275.00 | 118 739.00 | | 139 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 405.00 | 69 272.00 | | 44 405.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 411.00 | 637 191.00 | | 535 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 774.00 | 1 791 713.00 | | 1 855 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 223.00 | | 2 732.00 | 1 336 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 000.00 | | | 1 059 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 551.00 | | 2 427.00 | 269 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 672.00 | | 305.00 | 7 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 623.00 | 24 063.00 | | 168 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 623.00 | 24 063.00 | | 168 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 275.00 | 139 275.00 | | 139 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 916.00 | 119 899.00 | 155 018.00 | 274 916.00 |
VI Groupe et associés | 76 486.00 | 76 486.00 | | 76 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 548.00 | 46 388.00 | 6 160.00 | 52 548.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 411.00 | 380 393.00 | 155 018.00 | 535 411.00 |