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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 2 068.00 | 641.00 | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 736.00 | 119 944.00 | 146 792.00 | 266 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 966.00 | 122 012.00 | 1 213 954.00 | 1 335 966.00 |
BT Marchandises | 208 681.00 | | 208 681.00 | 208 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 043.00 | | 72 043.00 | 72 043.00 |
CF Disponibilités | 136 604.00 | | 136 604.00 | 136 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 972.00 | | 458 972.00 | 458 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 938.00 | 122 012.00 | 1 672 926.00 | 1 794 938.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 657 701.00 | 518 714.00 | | 657 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 702.00 | 138 987.00 | | 136 702.00 |
DL TOTAL (I) | 860 403.00 | 723 701.00 | | 860 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 523.00 | 729 416.00 | | 619 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 085.00 | 107 613.00 | | 65 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 095.00 | 143 307.00 | | 106 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 627.00 | 26 626.00 | | 21 627.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 523.00 | 1 007 152.00 | | 812 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 926.00 | 1 730 853.00 | | 1 672 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 766.00 | | 200.00 | 1 335 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 000.00 | | | 1 059 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 444.00 | | | 269 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 322.00 | | 200.00 | 7 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 629.00 | 24 383.00 | | 97 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 629.00 | 24 383.00 | | 97 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 095.00 | 106 095.00 | | 106 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 257.00 | 112 278.00 | 467 016.00 | 619 257.00 |
VI Groupe et associés | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 850.00 | | | 109 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 803.00 | 41 643.00 | 6 160.00 | 47 803.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 523.00 | 305 544.00 | 467 016.00 | 812 523.00 |