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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 1 746.00 | 963.00 | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 736.00 | 95 883.00 | 170 853.00 | 266 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 766.00 | 97 629.00 | 1 238 137.00 | 1 335 766.00 |
BT Marchandises | 205 827.00 | | 205 827.00 | 205 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
BZ Autres créances | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CF Disponibilités | 222 583.00 | | 222 583.00 | 222 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 716.00 | | 492 716.00 | 492 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 482.00 | 97 629.00 | 1 730 853.00 | 1 828 482.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 518 714.00 | 373 948.00 | | 518 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 987.00 | 144 767.00 | | 138 987.00 |
DL TOTAL (I) | 723 701.00 | 584 714.00 | | 723 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 416.00 | 836 933.00 | | 729 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 613.00 | 137 258.00 | | 107 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 307.00 | 106 752.00 | | 143 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 626.00 | 40 490.00 | | 26 626.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 152.00 | 1 121 624.00 | | 1 007 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 853.00 | 1 706 339.00 | | 1 730 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 896.00 | 392 517.00 | | 387 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 766.00 | | | 1 335 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 000.00 | | | 1 059 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 444.00 | | | 269 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 782.00 | 26 847.00 | | 70 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 782.00 | 26 847.00 | | 70 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 307.00 | 143 307.00 | | 143 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 107.00 | 109 850.00 | 464 239.00 | 729 107.00 |
VI Groupe et associés | 107 613.00 | 107 613.00 | | 107 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 965.00 | 61 805.00 | 6 160.00 | 67 965.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 152.00 | 387 896.00 | 464 239.00 | 1 007 152.00 |