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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 034.00 | 126 342.00 | 1 691.00 | 128 034.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 109 947.00 | | 109 947.00 | 109 947.00 |
AP Constructions | 1 129 380.00 | 276 692.00 | 852 687.00 | 1 129 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 254.00 | 536 861.00 | 266 393.00 | 803 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 226 567.00 | 2 439 201.00 | 2 787 366.00 | 5 226 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 925.00 | | 229 925.00 | 229 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 897.00 | 150 612.00 | 240 285.00 | 390 897.00 |
BF Prêts | 336 203.00 | | 336 203.00 | 336 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 986.00 | | 228 986.00 | 228 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 913 395.00 | 3 681 138.00 | 5 232 256.00 | 8 913 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 689 528.00 | 243 695.00 | 2 445 832.00 | 2 689 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 192 195.00 | 84 196.00 | 4 107 999.00 | 4 192 195.00 |
BZ Autres créances | 3 328 631.00 | 809 024.00 | 2 519 606.00 | 3 328 631.00 |
CF Disponibilités | 4 189 947.00 | | 4 189 947.00 | 4 189 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313 698.00 | | 4 313 698.00 | 4 313 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 714 001.00 | 1 136 916.00 | 17 577 084.00 | 18 714 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 627 396.00 | 4 818 055.00 | 22 809 341.00 | 27 627 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351 479.00 | | | 351 479.00 |
CU Autres participations | 180 197.00 | 151 428.00 | 28 769.00 | 180 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 133 367.00 | | | 2 133 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 897.00 | | | 886 897.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 265.00 | | | 4 120 265.00 |
DP Provisions pour risques | 241 977.00 | | | 241 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 977.00 | | | 241 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 718 803.00 | | | 5 718 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 328.00 | | | 1 218 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434 228.00 | | | 1 434 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 518.00 | | | 3 646 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 105 360.00 | | | 6 105 360.00 |
EA Autres dettes | 323 859.00 | | | 323 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 447 098.00 | | | 18 447 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 809 341.00 | | | 22 809 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 626 549.00 | | | 14 626 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 030 461.00 | | | 3 030 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 120.00 | | 533 120.00 | 533 120.00 |
FG Production vendue services | 62 734 627.00 | 1 197.00 | 62 735 825.00 | 62 734 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 267 748.00 | 1 197.00 | 63 268 946.00 | 63 267 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 765 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 034 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 177 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 256 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 482 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 592.00 | |
GE Autres charges | | | 57 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 669 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 700.00 | | | 326 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 534.00 | | | 146 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 572.00 | | | 618 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927 107.00 | | | 927 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 178.00 | | | 363 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 988.00 | | | 183 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 085.00 | | | 584 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 022.00 | | | 343 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 501.00 | | | 186 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 736 399.00 | | | 64 736 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 849 501.00 | | | 63 849 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 897.00 | | | 886 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 449 523.00 | | | 449 523.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 449 523.00 | | | 449 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 827 318.00 | 1 297 847.00 | | 8 827 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 795 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 211 770.00 | 565 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 913 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 945.00 | 7 499 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 634.00 | 2 400.00 | | 125 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 113 961.00 | 801 059.00 | | 7 113 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 722.00 | 494 388.00 | | 1 437 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 789.00 | 639 354.00 | 212 044.00 | 2 951 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 449.00 | 45 894.00 | | 80 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 340.00 | 593 460.00 | 212 044.00 | 2 871 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 572.00 | 169 977.00 | 618 572.00 | 690 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 572.00 | 169 977.00 | 618 572.00 | 690 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 977.00 | 618 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 962.00 | | 220 962.00 | 220 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 518.00 | 3 646 518.00 | | 3 646 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 226.00 | 1 321 226.00 | | 1 321 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 898.00 | | | 390 898.00 |
UP Prêts | 336 204.00 | | | 336 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 986.00 | | | 228 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030 461.00 | 3 030 461.00 | | 3 030 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688 343.00 | 522 983.00 | 1 556 118.00 | 2 688 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 521 500.00 | | | 1 521 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 696.00 | | | 718 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313 698.00 | | | 4 313 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 790 613.00 | 11 483 046.00 | 1 307 567.00 | 12 790 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 012 870.00 | 14 626 549.00 | 1 777 079.00 | 17 012 870.00 |