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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 651.00 | 141 221.00 | 20 430.00 | 161 651.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
AP Constructions | 669 978.00 | 224 845.00 | 445 133.00 | 669 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 254.00 | 660 442.00 | 129 812.00 | 790 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 463 382.00 | 2 755 367.00 | 3 708 015.00 | 6 463 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 533 141.00 | 150 612.00 | 1 382 529.00 | 1 533 141.00 |
BF Prêts | 468 611.00 | | 468 611.00 | 468 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 792.00 | | 212 792.00 | 212 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 728 013.00 | 4 083 917.00 | 6 644 095.00 | 10 728 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766 013.00 | 92 191.00 | 2 673 821.00 | 2 766 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 873.00 | 142 924.00 | 3 339 949.00 | 3 482 873.00 |
BZ Autres créances | 4 747 668.00 | 816 869.00 | 3 930 798.00 | 4 747 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 331 422.00 | | 5 331 422.00 | 5 331 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911 093.00 | | 4 911 093.00 | 4 911 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 239 071.00 | 1 051 984.00 | 21 187 086.00 | 22 239 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 967 085.00 | 5 135 902.00 | 27 831 182.00 | 32 967 085.00 |
CU Autres participations | 180 197.00 | 151 428.00 | 28 769.00 | 180 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 646 248.00 | | | 3 646 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 266.00 | | | 2 381 266.00 |
DL TOTAL (I) | 7 127 515.00 | | | 7 127 515.00 |
DP Provisions pour risques | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 674 552.00 | | | 6 674 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 891.00 | | | 654 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869 431.00 | | | 1 869 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098 509.00 | | | 4 098 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 966 736.00 | | | 6 966 736.00 |
EA Autres dettes | 354 371.00 | | | 354 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 618 492.00 | | | 20 618 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 831 182.00 | | | 27 831 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 004 314.00 | | | 17 004 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 449 768.00 | | | 4 449 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 360.00 | | 554 360.00 | 554 360.00 |
FG Production vendue services | 68 910 222.00 | 814.00 | 68 911 036.00 | 68 910 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 464 583.00 | 814.00 | 69 465 397.00 | 69 464 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 429 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 237 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 712 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 904 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 956 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 316.00 | |
GE Autres charges | | | 59 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 960 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 469 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 399 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496 813.00 | | | 496 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 349 720.00 | | | 1 349 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 765.00 | | | 203 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644 813.00 | | | 1 644 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856 425.00 | | | 856 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 921.00 | | | 264 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178 070.00 | | | 1 178 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 742.00 | | | 466 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 572 122.00 | | | 572 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 071.00 | | | 913 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 142 085.00 | | | 72 142 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 760 818.00 | | | 69 760 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381 266.00 | | | 2 381 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 187.00 | | | 371 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 640 116.00 | | | 10 640 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 728 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 021 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 652.00 | | | 154 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 945 765.00 | | | 7 945 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389 698.00 | | | 2 389 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296 396.00 | 641 898.00 | 156 416.00 | 3 296 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 929.00 | 6 293.00 | | 134 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161 467.00 | 635 605.00 | 156 416.00 | 3 161 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 016.00 | 54 924.00 | 203 765.00 | 234 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 016.00 | 54 924.00 | 203 765.00 | 234 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 924.00 | 203 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 910.00 | | 227 910.00 | 227 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098 510.00 | 4 098 510.00 | | 4 098 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 353.00 | 781 353.00 | | 781 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 533 142.00 | | | 1 533 142.00 |
UP Prêts | 468 612.00 | | | 468 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 792.00 | | | 212 792.00 |
UX Autres créances clients | 3 482 874.00 | | | 3 482 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 449 769.00 | 4 449 769.00 | | 4 449 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 224 783.00 | 707 947.00 | 1 392 288.00 | 2 224 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 145.00 | | | 442 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 582.00 | | | 617 582.00 |
VP Divers | 4 747 668.00 | | | 4 747 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966 737.00 | 6 966 737.00 | | 6 966 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911 094.00 | | | 4 911 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 356 181.00 | 13 141 636.00 | 2 214 546.00 | 15 356 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 749 061.00 | 17 004 315.00 | 1 620 197.00 | 18 749 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 457.00 | | | 457.00 |