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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 434.00 | 188 881.00 | 17 553.00 | 206 434.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
AP Constructions | 666 077.00 | 308 791.00 | 357 286.00 | 666 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 674.00 | 649 464.00 | 79 209.00 | 728 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 585 811.00 | 2 347 619.00 | 2 238 192.00 | 4 585 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 764 233.00 | | 764 233.00 | 764 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 754.00 | | 617 754.00 | 617 754.00 |
BF Prêts | 748 191.00 | | 748 191.00 | 748 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 268.00 | | 291 268.00 | 291 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 012 323.00 | 3 494 757.00 | 5 517 566.00 | 9 012 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 876 098.00 | 69 361.00 | 2 806 737.00 | 2 876 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 380 496.00 | 74 075.00 | 6 306 421.00 | 6 380 496.00 |
BZ Autres créances | 2 895 900.00 | 101 010.00 | 2 794 890.00 | 2 895 900.00 |
CF Disponibilités | 5 986 460.00 | | 5 986 460.00 | 5 986 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872 463.00 | | 4 872 463.00 | 4 872 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 011 420.00 | 244 447.00 | 22 766 973.00 | 23 011 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 023 744.00 | 3 739 204.00 | 28 284 539.00 | 32 023 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 653 240.00 | | | 653 240.00 |
CU Autres participations | 180 197.00 | | 180 197.00 | 180 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 804 388.00 | | | 2 804 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 887.00 | | | 1 116 887.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 275.00 | | | 5 021 275.00 |
DP Provisions pour risques | 268 228.00 | | | 268 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 228.00 | | | 268 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 735 348.00 | | | 8 735 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 251.00 | | | 324 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 616.00 | | | 1 495 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950 907.00 | | | 4 950 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 748 731.00 | | | 4 748 731.00 |
EA Autres dettes | 2 740 179.00 | | | 2 740 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 995 035.00 | | | 22 995 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 284 539.00 | | | 28 284 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 684 622.00 | | | 15 684 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 941 375.00 | | | 2 941 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 165.00 | | 559 165.00 | 559 165.00 |
FG Production vendue services | 58 689 763.00 | | 58 689 763.00 | 58 689 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 248 928.00 | | 59 248 928.00 | 59 248 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 809 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 496 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 993 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 167 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 953 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 717 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 372.00 | |
GE Autres charges | | | 59 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 933 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 323.00 | | | 323 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 296.00 | | | 185 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 093.00 | | | 330 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 228.00 | | | 268 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 175.00 | | | 615 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 879.00 | | | -429 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 499.00 | | | -30 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 743 572.00 | | | 60 743 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 626 684.00 | | | 59 626 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 887.00 | | | 1 116 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 472.00 | | | 241 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 118 294.00 | | 1 420 084.00 | 8 118 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 448.00 | 1 837 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 054.00 | 9 012 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 606.00 | 6 818 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 435.00 | | | 356 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 025 608.00 | | 1 242 475.00 | 6 025 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 251.00 | | 177 609.00 | 1 736 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338 801.00 | 452 933.00 | 296 976.00 | 3 338 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 916.00 | 16 965.00 | | 171 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166 884.00 | 435 968.00 | 296 976.00 | 3 166 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 736.00 | 268 228.00 | 36 736.00 | 36 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 736.00 | 268 228.00 | 36 736.00 | 36 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268 228.00 | 36 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 815.00 | | 234 815.00 | 234 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950 907.00 | 4 950 907.00 | | 4 950 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829 616.00 | 2 829 616.00 | | 2 829 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 754.00 | | 617 754.00 | 617 754.00 |
UP Prêts | 748 191.00 | | 748 191.00 | 748 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 269.00 | | 291 269.00 | 291 269.00 |
UX Autres créances clients | 6 380 497.00 | 6 380 497.00 | | 6 380 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941 376.00 | 2 307 731.00 | 633 645.00 | 2 941 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 793 973.00 | 847 636.00 | 4 946 337.00 | 5 793 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
VP Divers | 2 895 901.00 | 2 242 661.00 | 653 240.00 | 2 895 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748 732.00 | 4 748 732.00 | | 4 748 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872 463.00 | 4 872 463.00 | | 4 872 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 806 075.00 | 13 495 620.00 | 2 310 455.00 | 15 806 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 499 419.00 | 15 684 622.00 | 5 814 797.00 | 21 499 419.00 |