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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 434.00 | 154 815.00 | 51 619.00 | 206 434.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
AP Constructions | 669 978.00 | 255 001.00 | 414 976.00 | 669 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 120.00 | 691 653.00 | 92 466.00 | 784 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 335 241.00 | 2 104 160.00 | 2 231 080.00 | 4 335 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 714.00 | | 94 714.00 | 94 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 524.00 | | 557 524.00 | 557 524.00 |
BF Prêts | 561 018.00 | | 561 018.00 | 561 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 921.00 | | 234 921.00 | 234 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 847 832.00 | 3 205 632.00 | 4 642 200.00 | 7 847 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446 633.00 | 56 984.00 | 2 389 649.00 | 2 446 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 578 413.00 | 105 904.00 | 5 472 509.00 | 5 578 413.00 |
BZ Autres créances | 4 771 395.00 | 85 310.00 | 4 686 084.00 | 4 771 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 400 209.00 | | 4 400 209.00 | 4 400 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659 153.00 | | 4 659 153.00 | 4 659 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 355 805.00 | 248 199.00 | 23 107 606.00 | 23 355 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 203 638.00 | 3 453 831.00 | 27 749 806.00 | 31 203 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 074 484.00 | | | 2 074 484.00 |
CU Autres participations | 180 197.00 | | 180 197.00 | 180 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 027 460.00 | | | 5 027 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 160.00 | | | 1 405 160.00 |
DL TOTAL (I) | 7 532 621.00 | | | 7 532 621.00 |
DP Provisions pour risques | 157 811.00 | | | 157 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 811.00 | | | 157 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820 094.00 | | | 5 820 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 814.00 | | | 468 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441 602.00 | | | 1 441 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 542 660.00 | | | 4 542 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 996 053.00 | | | 5 996 053.00 |
EA Autres dettes | 1 790 150.00 | | | 1 790 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 059 374.00 | | | 20 059 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 749 806.00 | | | 27 749 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 338 631.00 | | | 15 338 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 187 457.00 | | | 4 187 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 536.00 | | 498 536.00 | 498 536.00 |
FG Production vendue services | 62 692 367.00 | 642.00 | 62 693 009.00 | 62 692 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 190 903.00 | 642.00 | 63 191 545.00 | 63 190 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 767 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 507 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 127 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 969 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 141 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 655.00 | |
GE Autres charges | | | 38 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 780 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 987 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 233 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 489.00 | | | 367 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 951.00 | | | 213 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180 316.00 | | | 1 180 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 824 950.00 | | | 824 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219 219.00 | | | 2 219 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234 526.00 | | | 1 234 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226 693.00 | | | 1 226 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 028.00 | | | 166 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627 247.00 | | | 2 627 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 028.00 | | | -408 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 722.00 | | | 200 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 838.00 | | | 219 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 337 962.00 | | | 66 337 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 932 802.00 | | | 64 932 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 160.00 | | | 1 405 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337 966.00 | | | 337 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 728 014.00 | | 775 742.00 | 10 728 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 137 093.00 | 1 533 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655 923.00 | 7 847 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 518 829.00 | 5 957 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 652.00 | | 44 783.00 | 311 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 021 618.00 | | 454 947.00 | 8 021 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394 744.00 | | 276 012.00 | 2 394 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 877.00 | 635 225.00 | 1 211 470.00 | 3 781 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 222.00 | 13 594.00 | | 141 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640 655.00 | 621 631.00 | 1 211 470.00 | 3 640 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 302 041.00 | | 302 041.00 | 302 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 191.00 | 56 984.00 | 92 191.00 | 92 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 959 794.00 | 106 139.00 | 874 718.00 | 959 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354 025.00 | 163 124.00 | 1 268 950.00 | 1 354 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 025.00 | 163 124.00 | 1 268 950.00 | 1 354 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 655.00 | 196 882.00 | |
UG ‐ Financières | | | 302 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 468.00 | 770 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 189.00 | | 230 189.00 | 230 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 542 660.00 | 4 542 660.00 | | 4 542 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 996 053.00 | 5 996 053.00 | | 5 996 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790 151.00 | 1 790 151.00 | | 1 790 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 525.00 | | 557 525.00 | 557 525.00 |
UP Prêts | 561 019.00 | | 561 019.00 | 561 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 921.00 | | 234 921.00 | 234 921.00 |
UX Autres créances clients | 5 578 413.00 | 5 578 413.00 | | 5 578 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 771 396.00 | 2 696 912.00 | 2 074 484.00 | 4 771 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 187 458.00 | 2 155 551.00 | 2 031 907.00 | 4 187 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 636.00 | 615 591.00 | 998 884.00 | 1 632 636.00 |
VI Groupe et associés | 238 625.00 | 238 625.00 | | 238 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 609.00 | | | 1 161 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659 154.00 | 4 659 154.00 | | 4 659 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 362 427.00 | 12 934 479.00 | 3 427 949.00 | 16 362 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 617 773.00 | 15 338 631.00 | 3 260 980.00 | 18 617 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 451.00 | | | 451.00 |