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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 015.00 | 198 667.00 | 8 348.00 | 207 015.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 862.00 | 658 229.00 | 99 633.00 | 757 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 889 633.00 | 2 678 385.00 | 2 211 248.00 | 4 889 633.00 |
AX Avances et acomptes | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
BF Prêts | 823 986.00 | | 823 986.00 | 823 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 099.00 | | 258 099.00 | 258 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 789 208.00 | 3 662 540.00 | 5 126 668.00 | 8 789 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 809 527.00 | 10 155.00 | 3 799 372.00 | 3 809 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460 882.00 | 68 187.00 | 5 392 695.00 | 5 460 882.00 |
BZ Autres créances | 2 902 081.00 | 102 748.00 | 2 799 333.00 | 2 902 081.00 |
CF Disponibilités | 2 544 810.00 | | 2 544 810.00 | 2 544 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871 014.00 | | 4 871 014.00 | 4 871 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 600 268.00 | 181 091.00 | 19 419 178.00 | 19 600 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 389 476.00 | 3 843 631.00 | 24 545 846.00 | 28 389 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 757 656.00 | | 757 656.00 | 757 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 910 775.00 | 127 259.00 | 783 516.00 | 910 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 951 252.00 | 2 804 388.00 | | 2 951 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 277 201.00 | 1 116 888.00 | | -1 277 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 051.00 | 5 021 276.00 | | 2 774 051.00 |
DP Provisions pour risques | 232 042.00 | 268 228.00 | | 232 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 042.00 | 268 228.00 | | 232 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 904 765.00 | 8 735 349.00 | | 7 904 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 859.00 | 324 252.00 | | 240 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 559 768.00 | 1 495 617.00 | | 1 559 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141 433.00 | 4 950 907.00 | | 4 141 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 101 477.00 | 4 748 732.00 | | 5 101 477.00 |
EA Autres dettes | 2 591 451.00 | 2 740 179.00 | | 2 591 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 539 753.00 | 22 995 036.00 | | 21 539 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 545 846.00 | 28 284 540.00 | | 24 545 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 412 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 874 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 286 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 871 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 180 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 834 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -933 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 957 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 435 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 465 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 673 993.00 | |
GE Autres charges | | | 203 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 992 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 812 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 866 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226 814.00 | 185 296.00 | | 1 226 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 552.00 | 615 175.00 | | 763 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 262.00 | -429 879.00 | | 463 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 423.00 | -30 499.00 | | -126 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 458 687.00 | 60 743 572.00 | | 56 458 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 735 888.00 | 59 626 684.00 | | 57 735 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 277 201.00 | 1 116 888.00 | | -1 277 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 012 324.00 | | 1 924 527.00 | 9 012 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 910 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 494.00 | 1 839 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147 644.00 | 8 789 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 910 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839 150.00 | 5 681 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 435.00 | | 580.00 | 356 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 818 477.00 | | 702 351.00 | 6 818 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 412.00 | | 310 822.00 | 1 837 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494 758.00 | 621 403.00 | 453 620.00 | 3 494 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 127 259.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 881.00 | 9 786.00 | | 188 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305 876.00 | 484 358.00 | 453 620.00 | 3 305 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 362.00 | 10 155.00 | 69 362.00 | 69 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 086.00 | 44 173.00 | 48 323.00 | 175 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 448.00 | 54 328.00 | 117 685.00 | 244 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 448.00 | 54 328.00 | 117 685.00 | 244 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 590.00 | 117.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 163.00 | | 237 163.00 | 237 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141 433.00 | 4 141 433.00 | | 4 141 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 101 477.00 | 5 101 477.00 | | 5 101 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591 450.00 | 2 591 450.00 | | 2 591 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 480.00 | | 577 480.00 | 577 480.00 |
UP Prêts | 823 986.00 | | 823 986.00 | 823 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 099.00 | | 258 099.00 | 258 099.00 |
UX Autres créances clients | 5 460 882.00 | 5 460 882.00 | | 5 460 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 971 527.00 | 2 971 527.00 | | 2 971 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 933 238.00 | 1 549 347.00 | 3 383 891.00 | 4 933 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278.00 | | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902 082.00 | 2 902 082.00 | | 2 902 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871 014.00 | 4 871 014.00 | | 4 871 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 893 543.00 | 13 233 978.00 | 1 659 565.00 | 14 893 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 979 984.00 | 16 358 930.00 | 3 621 054.00 | 19 979 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 629.00 | | | 629.00 |