| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 651.00 | 134 929.00 | 19 722.00 | 154 651.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 101 947.00 | | 101 947.00 | 101 947.00 |
AP Constructions | 949 407.00 | 230 952.00 | 718 454.00 | 949 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 603.00 | 612 986.00 | 181 617.00 | 794 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959 986.00 | 2 317 527.00 | 3 642 459.00 | 5 959 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 319.00 | | 116 319.00 | 116 319.00 |
AX Avances et acomptes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 608 731.00 | 150 612.00 | 1 458 119.00 | 1 608 731.00 |
BF Prêts | 399 570.00 | | 399 570.00 | 399 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 197.00 | | 201 197.00 | 201 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 640 115.00 | 3 598 436.00 | 7 041 679.00 | 10 640 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 788 799.00 | 306 661.00 | 2 482 137.00 | 2 788 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 220.00 | 114 432.00 | 2 299 788.00 | 2 414 220.00 |
BZ Autres créances | 3 644 384.00 | 815 069.00 | 2 829 314.00 | 3 644 384.00 |
CF Disponibilités | 4 362 642.00 | | 4 362 642.00 | 4 362 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433 759.00 | | 5 433 759.00 | 5 433 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 643 806.00 | 1 236 163.00 | 17 407 642.00 | 18 643 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 283 921.00 | 4 834 599.00 | 24 449 322.00 | 29 283 921.00 |
CU Autres participations | 180 197.00 | 151 428.00 | 28 769.00 | 180 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 720 222.00 | | | 2 720 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 084.00 | | | 1 526 084.00 |
DL TOTAL (I) | 5 346 307.00 | | | 5 346 307.00 |
DP Provisions pour risques | 234 016.00 | | | 234 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 016.00 | | | 234 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 433 526.00 | | | 5 433 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 898.00 | | | 594 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 801 946.00 | | | 1 801 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 539.00 | | | 3 326 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 286 686.00 | | | 7 286 686.00 |
EA Autres dettes | 425 401.00 | | | 425 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 868 999.00 | | | 18 868 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 449 322.00 | | | 24 449 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 786 328.00 | | | 14 786 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 033 095.00 | | | 3 033 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 634.00 | | 520 634.00 | 520 634.00 |
FG Production vendue services | 63 125 883.00 | 300.00 | 63 126 183.00 | 63 125 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 646 517.00 | 300.00 | 63 646 817.00 | 63 646 517.00 |
FN Production immobilisée | | | 152 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 553 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 072 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 705 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 092 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 577 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 159.00 | |
GE Autres charges | | | 59 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 489 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 063 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434 851.00 | | | 434 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 121.00 | | | 144 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 559.00 | | | 259 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 726.00 | | | 101 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 406.00 | | | 505 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 860.00 | | | 220 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 337.00 | | | 238 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 809.00 | | | 99 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 007.00 | | | 559 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 600.00 | | | -53 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 533 008.00 | | | 533 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806 928.00 | | | 806 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 150 598.00 | | | 65 150 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 624 514.00 | | | 63 624 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 084.00 | | | 1 526 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375 861.00 | | | 375 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 913 395.00 | | | 8 913 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 640 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 945 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 499 075.00 | | | 7 499 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 286.00 | | | 1 136 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379 098.00 | 628 458.00 | 711 160.00 | 3 379 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 342.00 | 8 587.00 | | 126 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252 756.00 | 619 871.00 | 711 160.00 | 3 252 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 020 410.00 | | | 3 020 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 977.00 | 93 765.00 | 101 726.00 | 241 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 695.00 | 306 662.00 | 243 695.00 | 243 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438 957.00 | 383 205.00 | 283 957.00 | 1 438 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680 934.00 | 476 970.00 | 385 683.00 | 1 680 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 765.00 | 101 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 654.00 | | 225 654.00 | 225 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 540.00 | 3 326 540.00 | | 3 326 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 646.00 | 794 646.00 | | 794 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 608 732.00 | | | 1 608 732.00 |
UP Prêts | 399 571.00 | | | 399 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 198.00 | | | 201 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 220.00 | | | 2 414 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 033 096.00 | 3 033 096.00 | | 3 033 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 431.00 | 345 360.00 | 1 642 152.00 | 2 400 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 824.00 | | | 537 824.00 |
VP Divers | 3 644 384.00 | | | 3 644 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286 686.00 | 7 286 686.00 | | 7 286 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433 760.00 | | | 5 433 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 701 865.00 | 11 492 364.00 | 2 209 501.00 | 13 701 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 067 053.00 | 14 786 328.00 | 1 867 806.00 | 17 067 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 487.00 | | | 487.00 |