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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 237.00 | 175 750.00 | 183 487.00 | 359 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 597.00 | 22 237.00 | 41 361.00 | 63 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 198.00 | 197 987.00 | 792 212.00 | 990 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
BZ Autres créances | 121 279.00 | | 121 279.00 | 121 279.00 |
CF Disponibilités | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 697.00 | | 278 697.00 | 278 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 896.00 | 197 987.00 | 1 070 909.00 | 1 268 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 027.00 | 58 793.00 | | 75 027.00 |
222 Production stockée | -1 180.00 | 1 023.00 | | -1 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 251.00 | | |
230 Autres produits | 11 513.00 | 12 520.00 | | 11 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 769 082.00 | 1 776 116.00 | | 1 769 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 451.00 | 33 061.00 | | 42 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | -262.00 | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 685 864.00 | 636 076.00 | | 685 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 306.00 | 5 352.00 | | 1 306.00 |
242 Autres charges externes. | 326 113.00 | 351 835.00 | | 326 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 914.00 | 7 239.00 | | 15 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 590 859.00 | 466 432.00 | | 590 859.00 |
252 Charges sociales | 150 017.00 | 97 951.00 | | 150 017.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 1.00 | | 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 331.00 | 106 719.00 | | -117 331.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 819.00 | | |
294 Charges financières | 24 095.00 | 25 064.00 | | 24 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 986.00 | 50 730.00 | | 5 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 067.00 | -1 733.00 | | -6 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -141 345.00 | 45 478.00 | | -141 345.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 591.00 | -97 069.00 | | -51 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 345.00 | 45 478.00 | | -141 345.00 |
DL TOTAL (I) | -167 937.00 | -26 591.00 | | -167 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 585.00 | 647 142.00 | | 529 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 442.00 | 206 849.00 | | 368 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 637.00 | 134 595.00 | | 175 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 606.00 | 130 905.00 | | 142 606.00 |
EA Autres dettes | 22 576.00 | 29 719.00 | | 22 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 845.00 | 1 149 210.00 | | 1 238 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 909.00 | 1 122 619.00 | | 1 070 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 257.00 | | 5 575.00 | 988 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 37 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 634.00 | 990 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 454.00 | 422 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 713.00 | | 5 575.00 | 420 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 690.00 | 75 751.00 | 3 454.00 | 125 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 690.00 | 75 751.00 | 3 454.00 | 125 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 637.00 | 175 637.00 | | 175 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 018.00 | 391 018.00 | | 391 018.00 |
UX Autres créances clients | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 573.00 | 121 956.00 | 407 617.00 | 529 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 322.00 | | | 117 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 025.00 | 192 662.00 | 37 364.00 | 230 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 845.00 | 831 228.00 | 407 617.00 | 1 238 845.00 |