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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 12 960.00 | 3 525.00 | 9 435.00 | 12 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 974.00 | 114 752.00 | 27 222.00 | 141 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 202.00 | 91 594.00 | 190 608.00 | 282 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 336.00 | 209 871.00 | 809 465.00 | 1 019 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BT Marchandises | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 464.00 | | 382 464.00 | 382 464.00 |
BZ Autres créances | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
CF Disponibilités | 105 796.00 | | 105 796.00 | 105 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 731.00 | | 592 731.00 | 592 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 068.00 | 209 871.00 | 1 402 197.00 | 1 612 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 174.00 | -198 607.00 | | -206 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 795.00 | -7 566.00 | | 13 795.00 |
DL TOTAL (I) | -167 379.00 | -181 174.00 | | -167 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 641.00 | 155 016.00 | | 97 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 886.00 | 405 224.00 | | 421 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 226.00 | 877 316.00 | | 926 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 275.00 | 165 653.00 | | 112 275.00 |
EA Autres dettes | 11 547.00 | 2 998.00 | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 575.00 | 1 606 208.00 | | 1 569 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 197.00 | 1 425 034.00 | | 1 402 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 275.00 | 22 431.00 | | 1 554 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 237.00 | | 31 099.00 | 988 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 298.00 | | 31 099.00 | 420 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 063.00 | 40 808.00 | | 169 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 063.00 | 40 808.00 | | 169 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 226.00 | 926 226.00 | | 926 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 434.00 | 433 434.00 | | 433 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
UX Autres créances clients | 382 464.00 | 382 464.00 | | 382 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 588.00 | 82 288.00 | 15 301.00 | 97 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
VP Divers | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 275.00 | 112 275.00 | | 112 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 873.00 | 461 934.00 | 37 939.00 | 499 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 575.00 | 1 554 275.00 | 15 301.00 | 1 569 575.00 |