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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 449.00 | 1 906.00 | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 6 710.00 | 2 525.00 | 4 185.00 | 6 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 007.00 | 110 478.00 | 21 529.00 | 132 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 723.00 | 120 281.00 | 190 443.00 | 310 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 159.00 | 233 733.00 | 788 426.00 | 1 022 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BT Marchandises | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 075.00 | | 520 075.00 | 520 075.00 |
BZ Autres créances | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
CF Disponibilités | 122 806.00 | | 122 806.00 | 122 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 097.00 | | 738 097.00 | 738 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 256.00 | 233 733.00 | 1 526 524.00 | 1 760 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 379.00 | -206 174.00 | | -192 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 379.00 | 13 795.00 | | 192 379.00 |
DL TOTAL (I) | 25 000.00 | -167 379.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 351.00 | 97 641.00 | | 15 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 800.00 | 421 886.00 | | 429 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 194.00 | 926 226.00 | | 905 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 729.00 | 112 275.00 | | 144 729.00 |
EA Autres dettes | 6 449.00 | 11 547.00 | | 6 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 524.00 | 1 569 575.00 | | 1 501 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 524.00 | 1 402 197.00 | | 1 526 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 471.00 | 1 554 275.00 | | 11 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 53.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 336.00 | | 40 604.00 | 1 019 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 781.00 | 1 022 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 781.00 | 449 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | 2 355.00 | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 397.00 | | 35 824.00 | 451 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 939.00 | | 2 425.00 | 37 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 871.00 | 47 382.00 | 23 520.00 | 209 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 871.00 | 46 932.00 | 23 520.00 | 209 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 194.00 | 905 194.00 | | 905 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 729.00 | 144 729.00 | | 144 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
UX Autres créances clients | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 306.00 | 3 834.00 | 11 471.00 | 15 306.00 |
VI Groupe et associés | 429 800.00 | 429 800.00 | | 429 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 075.00 | 520 075.00 | | 520 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 710.00 | 582 347.00 | 40 364.00 | 622 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 524.00 | 1 490 053.00 | 11 471.00 | 1 501 524.00 |