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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 10 980.00 | 871.00 | 10 109.00 | 10 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 363.00 | 133 936.00 | 37 427.00 | 171 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 470.00 | 44 360.00 | 240 110.00 | 284 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 882.00 | 179 167.00 | 855 715.00 | 1 034 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BT Marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 009.00 | | 289 009.00 | 289 009.00 |
BZ Autres créances | 105 654.00 | | 105 654.00 | 105 654.00 |
CF Disponibilités | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 193.00 | | 479 193.00 | 479 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 075.00 | 179 167.00 | 1 334 908.00 | 1 514 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 893.00 | -192 937.00 | | -341 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 286.00 | -148 956.00 | | 143 286.00 |
DL TOTAL (I) | -173 607.00 | -316 893.00 | | -173 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 635.00 | 408 448.00 | | 283 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 452.00 | 480 875.00 | | 400 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 691.00 | 496 785.00 | | 662 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 376.00 | 150 185.00 | | 155 376.00 |
EA Autres dettes | 6 363.00 | 20 299.00 | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 516.00 | 1 556 592.00 | | 1 508 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 908.00 | 1 239 699.00 | | 1 334 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 824.00 | 1 273 543.00 | | 1 353 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 208.00 | | | 1 155 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 433.00 | | | 586 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 640.00 | 140 515.00 | 226 989.00 | 265 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 640.00 | 140 515.00 | 226 989.00 | 265 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 691.00 | 662 691.00 | | 662 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 814.00 | 406 814.00 | | 406 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
UX Autres créances clients | 289 009.00 | 289 009.00 | | 289 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 620.00 | 128 928.00 | 154 692.00 | 283 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 568.00 | | | 124 568.00 |
VP Divers | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 376.00 | 155 376.00 | | 155 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 554.00 | 400 485.00 | 38 069.00 | 438 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 516.00 | 1 353 824.00 | 154 692.00 | 1 508 516.00 |