| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 562.00 | 233 959.00 | 121 603.00 | 355 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 372.00 | 31 681.00 | 31 691.00 | 63 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 208.00 | 265 640.00 | 889 568.00 | 1 155 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
BZ Autres créances | 157 467.00 | | 157 467.00 | 157 467.00 |
CF Disponibilités | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 131.00 | | 350 131.00 | 350 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 339.00 | 265 640.00 | 1 239 699.00 | 1 505 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 937.00 | -51 591.00 | | -192 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 956.00 | -141 345.00 | | -148 956.00 |
DL TOTAL (I) | -316 893.00 | -167 937.00 | | -316 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 448.00 | 529 585.00 | | 408 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 875.00 | 368 442.00 | | 480 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 785.00 | 175 637.00 | | 496 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 185.00 | 142 606.00 | | 150 185.00 |
EA Autres dettes | 20 299.00 | 22 576.00 | | 20 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 592.00 | 1 238 845.00 | | 1 556 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 699.00 | 1 070 909.00 | | 1 239 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 543.00 | 831 228.00 | | 1 273 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 198.00 | | | 990 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 835.00 | | | 422 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 987.00 | 75 555.00 | 7 901.00 | 197 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 987.00 | 75 555.00 | 7 901.00 | 197 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 785.00 | 496 785.00 | | 496 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 175.00 | 501 175.00 | | 501 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
UX Autres créances clients | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 438.00 | 125 389.00 | 283 049.00 | 408 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
VP Divers | 157 467.00 | | | 157 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 185.00 | 150 185.00 | | 150 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 600.00 | 288 826.00 | 38 775.00 | 327 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 592.00 | 1 273 543.00 | 283 049.00 | 1 556 592.00 |