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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 12 960.00 | 2 180.00 | 10 780.00 | 12 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 294.00 | 104 816.00 | 29 478.00 | 134 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 044.00 | 62 067.00 | 210 976.00 | 273 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 237.00 | 169 063.00 | 819 174.00 | 988 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BT Marchandises | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 092.00 | | 385 092.00 | 385 092.00 |
BZ Autres créances | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
CF Disponibilités | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 860.00 | | 605 860.00 | 605 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 097.00 | 169 063.00 | 1 425 034.00 | 1 594 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 607.00 | -341 893.00 | | -198 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 566.00 | 143 286.00 | | -7 566.00 |
DL TOTAL (I) | -181 174.00 | -173 607.00 | | -181 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 016.00 | 283 635.00 | | 155 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 224.00 | 400 452.00 | | 405 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 316.00 | 662 691.00 | | 877 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 653.00 | 155 376.00 | | 165 653.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 6 363.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 208.00 | 1 508 516.00 | | 1 606 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 034.00 | 1 334 908.00 | | 1 425 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 431.00 | 154 692.00 | | 22 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 882.00 | | 22 697.00 | 1 034 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 37 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 342.00 | 988 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 162.00 | 420 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 813.00 | | 22 647.00 | 466 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 069.00 | | 50.00 | 38 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 167.00 | 59 292.00 | 69 162.00 | 179 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 167.00 | 59 292.00 | 69 162.00 | 179 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 316.00 | 877 316.00 | | 877 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 653.00 | 165 653.00 | | 165 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
UX Autres créances clients | 385 092.00 | 385 092.00 | | 385 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 004.00 | 132 573.00 | 22 431.00 | 155 004.00 |
VI Groupe et associés | 405 224.00 | 405 224.00 | | 405 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 357.00 | | | 128 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 104.00 | 119 104.00 | | 119 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 889.00 | 507 950.00 | 37 939.00 | 545 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 208.00 | 1 583 777.00 | 22 431.00 | 1 606 208.00 |