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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 943.00 | 12 837.00 | 3 106.00 | 15 943.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 582.00 | 12 837.00 | 29 745.00 | 42 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 089.00 | | 85 089.00 | 85 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
072 Créances – Autres | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
084 Disponibilités | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 018.00 | | 217 018.00 | 217 018.00 |
110 Total général Actif | 259 601.00 | 12 837.00 | 246 763.00 | 259 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 359.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 780.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 640 189.00 | 599 472.00 | | 640 189.00 |
222 Production stockée | 1 432.00 | 4 958.00 | | 1 432.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 5.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 671.00 | 604 435.00 | | 641 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 257.00 | 197 546.00 | | 196 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -530.00 | -11 763.00 | | -530.00 |
242 Autres charges externes. | 112 634.00 | 112 328.00 | | 112 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -815.00 | | | -815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | 2 945.00 | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 520.00 | 170 106.00 | | 238 520.00 |
252 Charges sociales | 77 594.00 | 57 760.00 | | 77 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 305.00 | 5 502.00 | | 7 305.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 88.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 448.00 | 534 511.00 | | 635 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 224.00 | 69 924.00 | | 6 224.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 138.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 118.00 | 89.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | 1 602.00 | | 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202.00 | 14 186.00 | | -202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 544.00 | 54 602.00 | | 5 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 786.00 | | | 786.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |