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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 643.00 | 8 272.00 | 8 371.00 | 16 643.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 282.00 | 8 272.00 | 35 010.00 | 43 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 390.00 | | 95 390.00 | 95 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 518.00 | | 48 518.00 | 48 518.00 |
072 Créances – Autres | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
084 Disponibilités | 125 428.00 | | 125 428.00 | 125 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 902.00 | | 298 902.00 | 298 902.00 |
110 Total général Actif | 342 184.00 | 8 272.00 | 333 913.00 | 342 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 561.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 332.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 88 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 560 745.00 | 640 189.00 | | 560 745.00 |
222 Production stockée | 12 391.00 | 1 432.00 | | 12 391.00 |
230 Autres produits | 234.00 | 50.00 | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 370.00 | 641 671.00 | | 573 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 553.00 | 196 257.00 | | 159 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 089.00 | -530.00 | | 2 089.00 |
242 Autres charges externes. | 131 660.00 | 112 634.00 | | 131 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | 3 664.00 | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 361.00 | 238 520.00 | | 201 361.00 |
252 Charges sociales | 60 990.00 | 77 594.00 | | 60 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 966.00 | 7 305.00 | | 2 966.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 5.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 986.00 | 635 448.00 | | 560 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 384.00 | 6 224.00 | | 12 384.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 93.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 118.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 856.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | -202.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 201.00 | 5 544.00 | | 12 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |