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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 943.00 | 12 176.00 | 7 768.00 | 19 943.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 582.00 | 12 176.00 | 34 407.00 | 46 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 214.00 | | 100 214.00 | 100 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
072 Créances – Autres | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
084 Disponibilités | 138 926.00 | | 138 926.00 | 138 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 961.00 | | 367 961.00 | 367 961.00 |
110 Total général Actif | 414 543.00 | 12 176.00 | 402 367.00 | 414 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 976.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 435.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 116 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 662 736.00 | 560 745.00 | | 662 736.00 |
222 Production stockée | 6 143.00 | 12 391.00 | | 6 143.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 234.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 880.00 | 573 370.00 | | 668 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 861.00 | 159 553.00 | | 199 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 319.00 | 2 089.00 | | 1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 111 820.00 | 131 660.00 | | 111 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 2 335.00 | | 2 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 586.00 | 201 361.00 | | 248 586.00 |
252 Charges sociales | 65 231.00 | 60 990.00 | | 65 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 404.00 | 2 966.00 | | 5 404.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 776.00 | 560 986.00 | | 634 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 103.00 | 12 384.00 | | 34 103.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | 64.00 | | 199.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 29.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | 206.00 | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 12.00 | | 3 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 415.00 | 12 201.00 | | 29 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |