| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 637.00 | 6 525.00 | 12 112.00 | 18 637.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 291.00 | 6 525.00 | 33 766.00 | 40 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128 858.00 | | 128 858.00 | 128 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
072 Créances – Autres | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
084 Disponibilités | 136 748.00 | | 136 748.00 | 136 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 491.00 | | 327 491.00 | 327 491.00 |
110 Total général Actif | 367 782.00 | 6 525.00 | 361 257.00 | 367 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 506 658.00 | 706 009.00 | | 506 658.00 |
222 Production stockée | 28 046.00 | 1 560.00 | | 28 046.00 |
230 Autres produits | 6 743.00 | 17 141.00 | | 6 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 447.00 | 724 710.00 | | 541 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 525.00 | 215 905.00 | | 169 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 210.00 | -248.00 | | 1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 116 609.00 | 179 879.00 | | 116 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | 2 494.00 | | 3 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 867.00 | 230 096.00 | | 154 867.00 |
252 Charges sociales | 67 719.00 | 64 742.00 | | 67 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 996.00 | 5 726.00 | | 3 996.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 86.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 449.00 | 698 680.00 | | 517 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 998.00 | 26 030.00 | | 23 998.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 808.00 | | |
294 Charges financières | 62.00 | 216.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 929.00 | 16 650.00 | | 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 514.00 | | 3 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 417.00 | 9 532.00 | | 19 417.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |