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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
084 Disponibilités | 147 912.00 | | 147 912.00 | 147 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 516.00 | | 213 516.00 | 213 516.00 |
110 Total général Actif | 213 546.00 | | 213 546.00 | 213 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 97 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218 303.00 | 666 094.00 | | 218 303.00 |
222 Production stockée | -84 413.00 | -33 983.00 | | -84 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 8 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 689.00 | 19.00 | | 1 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 435.00 | 640 130.00 | | 146 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 020.00 | | | -61 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 773.00 | 201 940.00 | | 62 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 492.00 | -6 030.00 | | 16 492.00 |
242 Autres charges externes. | 49 834.00 | 153 169.00 | | 49 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 5 214.00 | | 3 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 702.00 | 173 508.00 | | 64 702.00 |
252 Charges sociales | 28 108.00 | 76 282.00 | | 28 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 024.00 | 5 487.00 | | 1 024.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 308.00 | | |
262 Autres charges | 2 625.00 | 10.00 | | 2 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 399.00 | 610 887.00 | | 233 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 964.00 | 29 243.00 | | -86 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
294 Charges financières | | 1 079.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 28 673.00 | 428.00 | | 28 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -637.00 | 23 511.00 | | -637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 69 781.00 | | | 69 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |