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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 797.00 | 11 227.00 | 7 570.00 | 18 797.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 451.00 | 11 227.00 | 29 224.00 | 40 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 905.00 | | 100 905.00 | 100 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 521.00 | 1 308.00 | 13 214.00 | 14 521.00 |
072 Créances – Autres | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
084 Disponibilités | 165 816.00 | | 165 816.00 | 165 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 465.00 | 1 308.00 | 286 157.00 | 287 465.00 |
110 Total général Actif | 327 916.00 | 12 534.00 | 315 381.00 | 327 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 76 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 666 094.00 | 506 658.00 | | 666 094.00 |
222 Production stockée | -33 983.00 | 28 046.00 | | -33 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 6 743.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 130.00 | 541 447.00 | | 640 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 940.00 | 169 525.00 | | 201 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 030.00 | 1 210.00 | | -6 030.00 |
242 Autres charges externes. | 153 169.00 | 116 609.00 | | 153 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 214.00 | 3 480.00 | | 5 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 508.00 | 154 867.00 | | 173 508.00 |
252 Charges sociales | 76 282.00 | 67 719.00 | | 76 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 487.00 | 3 996.00 | | 5 487.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 43.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 887.00 | 517 449.00 | | 610 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 243.00 | 23 998.00 | | 29 243.00 |
294 Charges financières | 1 079.00 | 62.00 | | 1 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | 929.00 | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 3 590.00 | | 4 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 511.00 | 19 417.00 | | 23 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 945.00 | | | 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 945.00 | | | 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 786.00 | | | 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |