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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 238 911.00 | 46 568.00 | 192 343.00 | 238 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 945.00 | 11 475.00 | 15 470.00 | 26 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 709.00 | 2 795.00 | 7 914.00 | 10 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 565.00 | 60 839.00 | 639 727.00 | 700 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BZ Autres créances | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
CF Disponibilités | 76 156.00 | | 76 156.00 | 76 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 090.00 | | 158 090.00 | 158 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 655.00 | 60 839.00 | 797 817.00 | 858 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 679.00 | 38 996.00 | | 47 679.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 385 231.00 | 1 074 085.00 | | 1 385 231.00 |
222 Production stockée | -287.00 | 1 511.00 | | -287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
230 Autres produits | 2 523.00 | 13 566.00 | | 2 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 438 909.00 | 1 128 158.00 | | 1 438 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 388.00 | 21 817.00 | | 28 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -269.00 | 314.00 | | -269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 443 624.00 | 358 632.00 | | 443 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 609.00 | -778.00 | | -3 609.00 |
242 Autres charges externes. | 298 183.00 | 293 135.00 | | 298 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 499.00 | 9 488.00 | | 7 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 428 226.00 | 318 092.00 | | 428 226.00 |
252 Charges sociales | 107 966.00 | 72 326.00 | | 107 966.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 1.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 015.00 | 430 331.00 | | 575 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 577.00 | 24 708.00 | | 97 577.00 |
294 Charges financières | 21 372.00 | 24 518.00 | | 21 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | 110 409.00 | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 466.00 | | | -4 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 546.00 | -110 219.00 | | 79 546.00 |
DA Capital social ou individuel | 26 420.00 | 25 000.00 | | 26 420.00 |
DH Report à nouveau | -110 219.00 | | | -110 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 546.00 | -110 219.00 | | 79 546.00 |
DL TOTAL (I) | -4 254.00 | -85 219.00 | | -4 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 628.00 | 572 136.00 | | 478 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 943.00 | 138 966.00 | | 158 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 014.00 | 49 367.00 | | 75 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 503.00 | 82 264.00 | | 86 503.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 1 000.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 070.00 | 843 734.00 | | 802 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 817.00 | 758 514.00 | | 797 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 557.00 | 365 331.00 | | 420 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 037.00 | | | 696 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 037.00 | | | 272 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 743.00 | 31 096.00 | | 29 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 743.00 | 31 096.00 | | 29 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 926.00 | 161 926.00 | | 161 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 618.00 | 97 105.00 | 381 513.00 | 478 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 471.00 | | | 93 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 367.00 | 75 367.00 | 19 000.00 | 94 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 070.00 | 420 557.00 | 381 513.00 | 802 070.00 |