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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 241 268.00 | 118 667.00 | 122 601.00 | 241 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 620.00 | 27 138.00 | 4 483.00 | 31 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 651.00 | 7 772.00 | 15 879.00 | 23 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 802.00 | 153 577.00 | 567 225.00 | 720 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BT Marchandises | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BZ Autres créances | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
CF Disponibilités | 86 171.00 | | 86 171.00 | 86 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 611.00 | | 169 611.00 | 169 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 413.00 | 153 577.00 | 736 836.00 | 890 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
DH Report à nouveau | 80 143.00 | 22 396.00 | | 80 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 528.00 | 57 747.00 | | 90 528.00 |
DL TOTAL (I) | 199 733.00 | 109 205.00 | | 199 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 785.00 | 281 213.00 | | 188 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 945.00 | 181 832.00 | | 146 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 584.00 | 77 007.00 | | 126 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 028.00 | 76 195.00 | | 72 028.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 1 198.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 102.00 | 617 445.00 | | 537 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 836.00 | 726 650.00 | | 736 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 171.00 | | | 445 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 945.00 | | | 146 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 624.00 | | 14 178.00 | 706 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 362.00 | | 14 178.00 | 282 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 176.00 | 31 401.00 | | 122 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 176.00 | 31 401.00 | | 122 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 028.00 | 72 028.00 | | 72 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 706.00 | 149 706.00 | | 149 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
UX Autres créances clients | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 841.00 | 96 841.00 | 91 932.00 | 96 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 516.00 | 65 254.00 | 19 263.00 | 84 516.00 |