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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 241 268.00 | 142 853.00 | 98 415.00 | 241 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 835.00 | 29 413.00 | 4 422.00 | 33 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 146.00 | 10 555.00 | 21 591.00 | 32 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 512.00 | 182 821.00 | 548 691.00 | 731 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BT Marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BZ Autres créances | 335 627.00 | | 335 627.00 | 335 627.00 |
CF Disponibilités | 162 871.00 | | 162 871.00 | 162 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 861.00 | | 513 861.00 | 513 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 373.00 | 182 821.00 | 1 062 551.00 | 1 245 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
DH Report à nouveau | 170 671.00 | 80 143.00 | | 170 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 310.00 | 90 528.00 | | 128 310.00 |
DL TOTAL (I) | 328 043.00 | 199 733.00 | | 328 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 077.00 | 188 785.00 | | 493 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 330.00 | 146 945.00 | | 57 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 558.00 | 126 584.00 | | 84 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 166.00 | 72 028.00 | | 98 166.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 2 761.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 508.00 | 537 102.00 | | 734 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 551.00 | 736 836.00 | | 1 062 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 043.00 | 405 675.00 | | 354 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 802.00 | | 10 710.00 | 720 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 539.00 | | 10 710.00 | 296 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 577.00 | 29 244.00 | | 153 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 577.00 | 29 244.00 | | 153 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 558.00 | 84 558.00 | | 84 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 166.00 | 98 166.00 | | 98 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
UX Autres créances clients | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 057.00 | 112 592.00 | 332 465.00 | 493 057.00 |
VI Groupe et associés | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 627.00 | 335 627.00 | | 335 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 409.00 | 344 146.00 | 19 263.00 | 363 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 508.00 | 354 043.00 | 332 465.00 | 734 508.00 |